07.11.2019
Priliv : 0,00
Odliv :
Sanitetski i medicinski materijal :
HEMICO DOO - 6.960,00
APOTEKA KRAGUJEVAC - 4.500,00
FLORA COMERC DOO - 55.000,00
NEOMEDICA - 37.000,00
ECO TRADE BG - 17.135,00
PROMEDIA DOO - 43.999,64
SN MEDIC DOO - 8.400,00
SUPERLAB - 3.636,00
INTERLAB - 50.000,00
SHILLER DOO - 2.700,00
MAKLER DOO - 73.335,03
MEDICOM DOO - 45.965,34
METRECO DOO - 13.000,00
SINOFARM DOO - 16.000,00
APOTEKA NIS - 10.529,97
STOCARSKO VETERINARSKI CENTAR -3.672,00
Jubilarne nagrade -118.104,22
06.11.2019
Priliv :
Jubilarne nagrade - 118.104,22
Sanitetski i medicinski materijal - 392.833,34
Odliv :
0,00
05.11.2019
Priliv :
Participacija - 50.500,00
Odliv :
0,00
04.11.2019
Priliv :
0,00
Odliv :
0,00
01.11.2019
Priliv :
Plate zaposlenih - 7.260.269,15
Prevoz zaposlenih - 430.000,00
Participacija - 52.950,00
Odliv :
Plate zaposlenih - 7.260.269,15
UT Naknade - 3.145,66
JP PTT - 1.000,00
31.10.2019
Priliv : 0,00
Odliv :
UT Naknade - 104,00
30.10.2019
Priliv :
Participacija - 19.250,00
Odliv :
Energenti :
Srbija Gas - 344.841,85
29.10.2019
Priliv :
0,00
Odliv :
Ostali materijalni troskovi :
AMSS - 5.500,00
JKP Vodovod i kanalizacija - 32.750,23
Telekom - 2.202,50
JKP Sumadija - 66.575,43
SZTR Boljana - 11.000,00
JP Posta Srbije - 6.664,00
Raj Trans - 1.439,18
Kandela - 5.640,00
Ribbon - 7.999,63
Trša Soft - 14.000,00
Sion Gard - 100.000,00
Tritonex - 10.000,00
JKG Net - 30.000,00
SZR Servis Cool - 30.000,00
Prestige plus - 40.000,00
Nais Elektro - 28.169,10
JP Sluzbeni Glasnik - 20.000,00
B2M - 50.000,00
Konzilijum Laboratorija -11.351,60
Superlab - 5.000,00
Energenti :
Monument Company - 853,70
Knez Petrol - 104.262,78
28.10.2019
Priliv :
Participacija - 44.000,00
Odliv : 0,00
24.10.2019
Priliv :
Participacija : 19.600,00
Odliv : 0,00
23.10.2019
Priliv : 0,00
Odliv : 0,00
22.10.2019
Priliv : 0,00
Odliv :
Ostali materijalni troskovi :
Telekom Srbija a.d. - 480,00
JP Posta Srbije - 1.000,00
21.10.2019
Priliv :
Participacija - 43.550,00
Odliv :
UT Naknade - 6.383,91
18.10.2019
Priliv : 0,00
Odliv :
Povracaj prevoza za IX/19 - 57.325,60
17.10.2019
Priliv :
Participacija - 32.350,00
Odliv :
Plate zaposlenih - 6.440.802,11
16.10.2019
Priliv :
Plate zaposlenih : 6.440.802,11
Odliv : 0,00
15.10.2019
Priliv :
Participacija : 10.950,00
Odliv :
Ostali materijalni troskovi :
WinWin Retail d.o.o. - 1.290,00
14.10.2019
Priliv :
Participacija : 87.700,00
Odliv :
Ostali materijalni troškovi :
JP Pošta Srbije - 500,00
Raj trans Kragujevac - 9.383,98
Prevoz : 28.000,00
11.10.2019
Priliv :
Participacija : 6.300,00
Odliv :
UT Naknade : 12.028,37
Porez na prevoz : 2.041,40
10.10.2019
Priliv :
Participacija : 10.300,00
Odliv:
Prevoz zaposlenih : 374.633,00
Jubilarne nagrade : 118.104,22
09.10.2019
Priliv :
Jubilarne nagrade : 118.104,22
Participacija : 25.000,00
Odliv : 0,00
07.10.2019
Priliv :
Participacija : 15.850,00
Odliv :
Plate zaposlenih : 23.018,00
Ostali materijalni troskovi : 500,00
04.10.2019
Priliv :
Sanitetski i medicinski materijal : 785.666,66
Energenti : 449.958,34
Ostali materijalni troskovi : 472.791,66
Participacija : 6.300,00
Odliv :
Plate zaposlenih : 6.869.126,39
Ostali materijalni troskovi :
Medipro - 49.440,00
03.10.2019
Priliv :
Participacija :12.200,00
Odliv : 0,00
02.10.2019
Priliv : 0,00
Odliv : 0,00
01.10.2019
Priliv :
Plate : 6.892.144,08
Prevoz : 430.000,00
Odliv :
Za ostale materijalne troskove :
UT Naknade : 4.698,66
Ugovor o delu : 4.113,92
30.09.2019
Priliv : 172.140,00
Odliv :
Za ostale materijalne troskove :
Institut za javno zdravlje : 50.000,00
Prizma : 4.999,98
Grafopromet : 30.000,00
Kompanija Dunav : 50.000,00
Ugovori o delu : 86.465,18
27.09.2019
Priliv :
Participacija : 139.100,00
Odliv :
Ostali materijalni troskovi :
Institut za medicinu rada - 10.800,00
JKP Sumadija - 94.780,22
B2M - 50.000,00
Jena Medical - 17.072,00
Inex Zastita - 133.166,40
Prestige - 9.538,00
26.09.2019
Priliv :
Participacija : 152.500,00
Odliv :
Ostali materijalni troskovi :
Grafopromet : 50.000,00
SZR Construkcion : 7.500,00
25.09.2019
Priliv :
Participacija : 107.320,00
Odliv :
Spisak isplata
24.09.2019
Priliv :
Energenti : 449.958,33
Odliv : 0,00
23.09.2019
Priliv :
0,00
Odliv :
UT Naknade : 10.383,80
20.09.2019
Priliv :
Ostali materijalni troskovi : 472.791,67
Participacija : 30.150,00
Odliv :
Spisak isplata
19.09.2019
Priliv :
Participacija : 6.100,00
Odliv :
Plate zaposlenih : 15.000,00
UT Naknade : 1.535,00
18.09.2019
Priliv :
Participacija : 27.300,00
Odliv :
Plate zaposlenih : 6.663.625,83
17.09.2019
Priliv:
Za sanitetski i medicinski materijal - 785.666,67
Odliv:
0
16.09.2019
Priliv:
Od participacije - 54.250,00
Za plate zaposlenih - 6.678.625,89
Odliv:
0
13.09.2019
Priliv : 0,00
Odliv :
Jubilarne nagrade - 37.918,67
12.09.2019
Priliv :
Jubilarne nagrade : 37.918,67
Odliv :
Spisak isplata
11.09.2019
Priliv :
Participacija : 13.800,00
Odliv :
Prevoz zaposlenih : 14.002,57
Energenti :
FCA Srbija - 183.010,90
SrbijaGas - 266.947,43
OMT :
Grafopromet - 79.800,00
UT Naknade - 9.637,67
10.09.2019
Priliv :
0,00
Odliv :
Prevoz zaposlenih : 327.944,00
09.09.2019
Priliv :
Participacija :15.150,00
Odliv :
Ostali Materijalni Troskovi : Inex Zaštita : 28.759,00
06.09.2019
Priliv
Ostali materijalni troskovi : 472.791,67
Energenti : 449.958,33
Participacija : 20.500,00
Odliv
Plate zaposlenih : 15.267,00
05.09.2019
Priliv :
Prevoz : 32.000,00
Odliv :
Plate zaposlenih : 7.078.662,95
Ostali Materijalni Troskovi
Inex Zastita : 43.899,40
04.09.2019.
Priliv:
Od participacije - 3.300,00
02.09.2019
Priliv:
Od participacije - 75.350,00
Za platu - 7.093.929,95
Za prevoz - 430.000,00
Odliv:
Za energente
Fiat - 64.324,43
EPS - 20.000,00
Monument company 792.17
JP Srbijagas - 269.711,74
Knez Petrol - 95.130,00
Za materijalne i ostale troskove
Dunav osiguranje - 13.615,00
Komunalna taksa - 1.500,00
Zavod za izradu novcanica - 236,00
Budzet Republike Srbije - 4.734,00
MUP RS Kragujevac - 204,00
Za UT naknade - 1597,03
30.08.2019
Priliv:
Za energente - 449.958,34
Odliv:
0
28.08.2019
Priliv
Od participacije - 17.000,00
Odliv:
Za materijalne troskove Inex zastita - 97.320,54
27.08.2019
Priliv : 0,00
Odliv : 0,00
26.08.2019
Priliv :
Participacija : 25.050,00
Odliv :
0,00
23.08.2019
Priliv : 0,00
Odliv : 0,00
22.08.2019
Priliv :
Participacija : 1.550,00
Odliv :
Spisak isplata
21.08.2019
Priliv :
Participacija : 26.000,00
Odliv :
Spisak isplata
20.08.2019
Priliv :
Naknada za materijalne i ostale troskove PZZ : 472.791,66
Odliv :
Plate zaposlenih : 6.652.229,08
19.08.2019
Priliv : 0,00
Odliv : 0,00
16.08.2019
Priliv :
Plate zaposlenih : 6.652.229,08
Odliv :
Spisak isplata
15.08.2019
Priliv :
0,00
Odliv :
0,00
14.08.2019
Priliv :
0,00
Odliv :
Porez za prevoz zaposlenih : 2.894,62
13.08.2019
Priliv :
Participacija : 18.800,00
Odliv :
0,00
12.08.2019
Priliv :
Jubilarne nagrade : 314.219,88
Odliv :
UT Naknade : 11.563,34
09.08.2019
Priliv :
Participacija : 9.400,00
Odliv :
Gradska agencija za saobracaj : 33.600,00 (Usluge prevoza )
08.08.2019
Priliv :
Participacija : 34.500,00
Odliv :
Telekom Srbija a.d. : 979,00 (Usluge mobilne telefonije)
Prevoz zaposlenih : 411.386,00
07.08.2019
Priliv :
Participacija : 34.800,00
Odliv :
0,00
06.08.2019
Priliv :
Participacija : 26.450,00
Odliv :
0,00
05.08.2019
Priliv :
Participacija : 53.325,00
Odliv :
0,00
02.08.2019
Priliv :
Participacija : 47.400,00
Odliv :
Plate : 6.732.434,68
01.08.2019
Priliv :
Plate : 6.732.434,68
Prevoz : 430.000,00
Participacija : 8.300,00
Odliv :
Spisak isplata
30.07.2019
Priliv :
Materijalni i ostali troskovi : 472.791,67
Lekovi i PZZ : 362.072,11
Energenti i PZZ : 449.958,33
Participacija : 4.200,00
Odliv :
0,00
26.07.2019
Priliv :
Participacija - 850,00
Odliv :
Spisak isplata
25.07.2019
Priliv:
Za sanitetski i medicinski materijal - 785.666,67
Odliv:
0
24.07.2019
Priliv:
Od participacije - 9.400,00
Odliv:
0
23.07.2019
Priliv:
0
Odliv:
Za lekove van ugovora
- Pharmaswiss - 144.879,93
- Phoenix pharma - 307.563,25
Povracaj RFZO za lekove van ugovora - 710.453,88
22.07.2019
Priliv:
Za lekove - 1.162.897,06
Odliv:
Za UT naknade - 10.068,86
19.07.2019
Priliv:
Od participacije - 3.550,00
Odliv:
Za plate - 6.623.584,95
Za jubilarne nagrade - 37.918,67
Za lekove:
- Farmalogist - 153.889,91
- Phoenix pharma - 65.317,03
- Vega - 412.184,60
- B. Braun - 17.450,40
18.07.2019
Priliv:
Za jubilarne nagrade - 37.918,67
Lekovi u PZZ - 648.929,30
Participacija - 3.850,00
Odliv:
0
16.07.2019
Priliv:
Za plate - 6.623.584,95
Odliv:
0
15.07.2019
Priliv:
Od participacije - 2.600,00
Odliv:
0
12.07.2019
Priliv:
Od participacije - 4.350,00 din
Odliv:
Za jubilarne nagrade - 78.011,44
Za prevoz zaposlenih - 30.800,00
Povrtacaj sredstava za prevoz - 75.089,90
Ostali materijalni troskovi - Blazeks - 12.000,00
11.07.2019
Priliv:
Za jubilarne nagrade - 78.011,44
Odliv:
Spisak isplata
10.07.2019
Priliv:
0
Odliv:
Za energente:
- Srbija gas - 899.916,67
Za prevoz zaposlenih - 354.910,10
09.07.2019
Priliv:
Od participacije - 15.750,00
Za metrijalne i ostale troskove - 945.583,33
Za energente - 899.916,67
Odliv:
Spisak isplata
08.07.2019
Priliv:
0
Odliv:
Spisak isplata
05.07.2019
Priliv:
Za plate - 6.715.061,22
Za prevoz - 430.000,00
Za energente - 449.958,33
Za ostale troskove - 471.791,67
Odliv:
Spisak isplata
03.07.2019
Priliv:
0
Odliv:
Spisak isplata
02.07.2019
Priliv:
Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33
Od participacije - 115.879,72
Odliv:
Za plate - 39.550,00
Za osatale materijalne troskove "Silca" - 2.400,00
UT naknade - 3.414,00
01.07.2019.
Priliv:
Od participacije - 206.985,00
Odliv:
Za plate zaposlenih - 6.539.900,56
18.06.2019
Priliv:
0
Odliv:
Za otrpemnine - 423.990,63
17.06.2019
Priliv:
Za plate - 6.579.450,56
Za otpremnine - 423.990,63
Odliv:
0
14.06.2019
Priliv:
0 din
Odliv:
Spisak isplata
13.06.2019
Priliv:
Od participacije - 34200,00
Odliv :
Spisak isplata
12.06.2019
Priliv:
0
Odliv :
Spisak isplata
11.06.2019
Priliv:
Za ostale materijalne troskove - 472.791,67
Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33
Za energente - 449.958,33
Isplate
Za prevoz zaposlenih - 36.641,97
Za troskove platnog prometa - 8.702,15
10.06.2019
Priliv:
Od participacije - 36.700,00
Isplate:
Spisak isplata:
07.06.2019.
Priliv:
Za jubilarne nagrade -- 274.127,11
Isplate:
Za jubilarne nagrade - 274.127,11
05.06.2019
Priliv:
Od participacije - 82.820,00
Isplate:
Isplata za ugovorene radnike - 6.925.52,31
Ostali materijalni troskovi - 86.498,39
04.06.2019
Priliv:
Nema
Isplate:
Nema
03.06.2019
Priliv :
Plate zaposlenih - 6.925.952,31
Prevoz - 430.000,00
Odliv :
Ostali materijalni troskovi - 15.860,34
31.05.2019
Priliv :
Participacija : 34.150,00
Odliv :
Ostali materijalni troskovi : 204.906,64
30.05.2019
Priliv : 0,00
Odliv :
Ostali materijalni troskovi : 10.000,00
29.05.2019
Priliv :
Participacija : 24.700,00
Odliv :
Energenti : 449.958,34
Lekovi po ugovoru : 434.291,66
Sanitetski i medicinski materijal : 392.833,34
Materijalni troskovi : 529.367,09
28.05.2019
Priliv :
Energetni : 449.958,34
Materijalni troskovi : 472.791,66
Lekovi po ugovoru: 434.291,66
Sanitetski i medicinski materijal : 392.833,34
Participacija : 101.200,00
Odliv :
0,00
27.05.2019
Priliv : 0,00
Odliv : 0,00
24.05.2019
Priliv :
Lekovi van ugovora : 513.356,55
Participacija : 47.630,00
Odliv :
Lekovi po ugovoru : 434.291,67
Sanitetski medicinski materijal : 392.833,33
Energenti : 449.958,33
Lekovi van ugovora : 513.356,55
Ostali materijalni troskovi : 406.966,61
23.05.2019
Priliv :
Lekovi po ugovoru : 434.291,67
Ostali i materijalni troskovi : 472.791,67
Sanitetski i medicinski materijal : 392.833,33
Energenti : 449.958,33
Participacija : 34.465,00
Odliv :
0,00
22.05.2019
Priliv :
0,00
Odliv :
0,00
21.05.2019
Priliv : 0,00
Odliv :
Plate zaposlenih : 6.679.671,64
Ostali materijalni troskovi : 3.952,15
20.05.2019
Priliv :
0,00
Odliv :
Lekovi po ugovoru : 393.803,66
Sanitetski i medicinski materijal : 392.833,33
Energenti : 96.354,33
Materijalni troskovi : 465.302,11
17.05.2019
Priliv :
Plate zaposlenih : 6.679.671,64
Participacija : 13.250,00
Odliv :
Energenti : 100.000,00
16.05.2019.
Priliv:
Za energente - 196.354,33
Za materijalne troskove - 453.884,67
Za lekove - 393.803,66
Za sanitetski materijal - 392.833,33
Od participacije - 17.350,00
Isplate:
Povracaj prevoza - 71.041,73
Ostale materijalne troskove - 1.827,00
15.05.2019
Priliv:
Od participacije - 44.650,00
Isplate:
Za ostale materijalne troskove - 14.019,91
14.05.2019
Isplate:
Za ostale materijalne troskove - 7.023,54
13.05.2019
Priliv:
Od participacije - 37.200,00
Isplate:
Za prevoz zaposlenih - 9.936,63
Za ostale materijalne troskove - 8.468,21
10.05.2019.
Isplate:
Za jubilarne nagrade - 118.104,22
Za prevoz - 327.422,00
09.05.2019.
Priliv:
Za jublarne nagrade - 118.104,22
Participacija - 18.500,00
Isplate:
Za materijalne troskove - 50.000,00
07.05.2019. g.
Isplate:
Za plate - 1.010.377,63
Za ostale materijalne troskove - 500,00
06.05.2019. g.
Isplate:
Za plate - 6.043.661,45
Za ostalematerijalne troskove - 50.000,00
03.05.2019. g
Priliv:
Za plate - 6.997.668,07
Za prevoz - 430.000,00
Isplate:
Za ostale materijalne troskove - 834,80
25.04.2019
Priliv : 34.400,00 - Participacija
Odliv : 128.319,85 - Sanitetski i medicinski materijal
50.250,00 - Ostali materijalni troskovi
24.04.2019
Priliv : 128.319,85 - Sanitetski i medicinski materijal
Odliv : 0,00
23.04.2019
Priliv : 39.750,00 - Participacija
Odliv : 10.804,38 - Ostali materijalni troskovi
22.04.2019
Priliv : 0,00
Odliv : 0,00
19.04.2019
Priliv : 0,00
Odliv :
Za lekove van ugovora : 1.034.855,44
Za plate : 6.638.354,08
18.04.2019
Priliv :
Za lekove van ugovora : 1.034.855,44
Odliv : 0,00
16.04.2019
Priliv:
Za plate - 6.638.354,08
12.04.2019.
Isplate:
Povracaj prevoza - 30.866,16
11.04.2019.
Priliv:
Od participacije - 10.950,00
Isplate:
Za jubilarne nagrade - 276.301,22
Za prevoz - 23.914,94
Za ostale materijalne troskove - 107.530,08
10.04.2019.
Priliv:
Za jubilarne nagrade - 276.301,22
Od participacije - 33.120,00
Isplate:
Za prevoz zaposlenih - 375.219,00
Ostali materijalni troskovi - 194,00
09.04.2019.
Nema priliva i isplata
08.04.2019.
Priliv:
Od participacije - 76.280,00
Isplate:
Za ostale troskove - 9.914,07
05.04.2019 g
Priliv:
Za plate - 49.752,80
Isplate:
Za palte - 7.156.054,08
Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,34
Za ostale materijaln troskove - 472.791,66
Za lekove - 434.291,67
04.04.2019
Priliv:
Za prevoz - 430.000,00
03.04.2019
Nema uplata i isplata
02.04.2019
Priliv:
Za lekove - 434.291,67
Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,34
Za materijalne troskove - 472.791,66
Isplate:
Zaenergente - 449.958,34
01.04.2019
Priliv:
Za plate - 7.106.301,28
Za energente - 449.958,34
Isplate:
Ostali materijalni troskovi - 2.970,43
29.03.2019
Priliv:
Od participacije - 106.700,00
Isplate:
Za ostale troskove - 278.619,72
28.03.2019
Priliv:
Od participacije - 8.000,00
27.03.2019
Priliv:
Od participacije - 48.360,00
26.03.2019.
Isplate:
Ostali materijalni troskovi - 115,00
25.03.2019
Priliv:
Od participacije - 95.540,00
22.03.2019
Priliv:
Od participacije - 41.050,00
Isplate:
Provizija - 97.00
21.03.2019
Isplate:
Za ostale troskove - 486.890,81
20.03.2019
Isplate:
Za plate - 6.716.185,36
Energente - 449.958,33
Sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33
19.03.2019
Priliv:
Za plate - 6.716.185,36
Za ostale troskove - 472.791,67
Za energente - 449.958,33
Isplate:
Za lekove - 434.291,67
18.03.2019
Priliv:
Za lekove - 434.291,67
Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33
15.03.2019.
Isplate:
Ostali troškovi - 230.000,00
Povrećaj prevoza - 62.010,22
Lekovi van ugovora - 544.735,84
14.03.2019.
Priliv:
Od participacije - 19.400,00
13.03.2019.
Priliv
Od participaije - 8.550,00
Odliv:
Prevoz - 21.600,00
Ostali troškovi - 64.269,00
Za jubilarne nagrade - 354.312,17
12.03.2019.
Priliv:
Od participacije - 15.100,00
Lekovi van ugovora - 544.735,84
Jubilarne nagrade - 354.512,67
11.03.2019.
Priliv:
Od participacije - 31.200,00
Isplate:
Za prevoz - 10.604,78
UT naknade - 12.503,82
08.03.2019
Isplate:
Za prevoz - 335.785,00
Za ostale troskove - 194,00
07.03.2019
Priliv:
Od participacije - 67.910,00
Isplate:
Za ostale troskove - 2.825,80
06.03.2019.
Priliv:
Od participacije - 66.540,00
05.03.2019
Nije bilo promena
04.03.2019
Isplate:
Za plate - 7.069.695,80
Za prevoz - 8.160,00
Ostali troskovi - 3.829,00
01.03.2019
Priliv:
Za plate - 7.003.816,07
Za prevoz - 430.000,00
Isplate:
Za lekove - 434.291,66
Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33
Za ostale materijalne troskove - 449.958,33
28.02.2019
Priliv:
Prenos za sanitetski i medicnski materijal, energente, materijalne troskove i lekove - 1.749.874,99
Participacija - 31.600,00
27.02.2019
Nema priliva i isplata
26.02.2019.
Priliv:
Od participacije - 13.050,00
25.02.2019
Priliv:
Od participacije - 43.550,00
Isplate:
Iz participacije za ostale troskove - 4.212,00
22.02.2019.
Priliv
Od participacije - 50.850,00
Isplate
Iz participacije za ostale troškove - 290.866,10
21.02.2019
Isplate:
Ispačeno iz sredstava participacije - 10.121,11 din
20.02.2019
Priliv
Sredstva iz participacije - 8.000,00
19.02.2019
Isplate:
Isplaćena sredstva RFZO za ostale i materijalne troškove - 472.701,66
18.02.2019
Uplate
Prenos sredstava od RFZO za plate - 6.670.050,52
Participacija - 36.300,00
Isplate:
Plate - 6.670.050.,52
Sanitetski i medicinski materijal - 388.858,53
Lekovi - 434.291,67
UKUPNO: 7.493.200.,72
14.02.2019
Priliv sredstava od RFZO za energente....... 449.958,34 din
Isplacena sredstva dobavljacima za energente.......449.958,34 din
