Прилив и одлив

27.05.2020

Priliv: 0

Odliv: 0

26.05.2020

Priliv:

Od participacije - 33.000,00

Odliv:

AKS Sabac za OMT - 700,00

25.05.2020

Priliv: 0

Odliv: 602.597,02

Spisak isplaćenih sredstava

22.05.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 162.843,51

Odliv:

Za sanitetski i medicinski materijal

Flora komerc - 41.141,51
Neomedica - 72.910,00
Medicom - 37.404,00
Promedia - 4.428,00
Hemico - 6.960,00

21.05.2020

Priliv:

Za materijalne i ostale troskove - 618.024,96 din

Odliv:

Za UT naknade - 15.427,94

Grafopromet - 18.500,00

19.05.2020

Priliv :

Plate zaposlenih - 7.208.614,23

Odliv :

Plate zaposlenih - 7.094.614,23

18.05.2020

Priliv :

Participacija - 10.300,00

Odliv : 0,00

15.05.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

14.05.2020

Priliv:

Od participacije - 8.450,00

Odliv:

Povracaj energenata - 340.267,83

Ostali materijalni troskovi YU Winner - 14.400,00

13.05.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za energente

Monument Company - 33.226,24

Knez Petrol - 45.687,48

12.05.2020

Priliv:

Od participacije - 10.050,00

Odliv:

Povracaj prevoza RFZO-u - 196.862,89

UT naknade - 105,00

08.05.2020

Priliv:

Od participacije - 950,00

Odliv:

Prevoz zaposlenih - 8.960,00

07,05,2020

Priliv: 0

Odliv:

Prevoz zaposlenih - 294.177,11

06.05.2020.

Priliv:

Od participacije - 7.800,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 47.410,00

05.05.2020

Priliv:

Za plate zaposlenih - 8.593.241,38

Za prevoz zaposlenih - 500.000,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 8.667.391,99

Za sanitetski i medicinski materijal - 81.421,75

04.05.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 81.421,75

Odliv: 0

30.04.2020

Priliv: 0

Odliv:

Spisak

29.04.2020

Priliv:

Od participacije - 11.600,00

Odliv: 0

28.04.2020

Priliv :

Materijalni i ostali troskovi : 422.658,15

Energenti : 836.252,21

Odliv : 0,00

24.04.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 81.421,75

Odliv:

Za saniteski i medicinski materijal

Stočarsko veterinarski institut - 3.672,00
Apotekarska ustanova Kragujevac - 24.396,82
Flora komerc - 16.124,61
Metreco - 2.700,00
Sinofarm - 13.397,68
Apoteka Niš - 1.102,64
Superlab - 3.636,00
Promedia - 16.392,00

23.04.2020

Priliv: 0

Odliv: 0

22.04.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Gradska agencija za saobracaj - 30.800,00

Jubilarne nagrade - 311.026,55

Povracaj sred. prevoza - 56.191,96

Povracaj sred. za plate - 168,28

21.04.2020

Priliv :

Participacija - 2.000,00

Plate zaposlenih - 88.000,00

UT Naknade - 5.993,07

16.04.2020

Priliv :

Plate zaposlenih - 7.217.433,38

Jubilarne nagrade zaposlenih - 311.026,55

Odliv :

Plate zaposlenih - 7.129.265,10

13.04.2020

Priliv:

Od participacije - 600,00

Odliv:

Za prevoz zaposlenih - 13.160,00

UT naknade - 10.506,95

10.04.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Prevoz zaposlenih - 399.848,04

09.04.2020

Priliv :

Participacija - 4.100,00

Odliv : 0,00

06.04.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 162.843,52

Odliv:

Specifikacija troskova

03.04.2020

Priliv:

Za energente - 338.375,00

Za ostale materijalne troskove - 258.095,82

Od participacije - 15.900,00

Odliv:

Za plate - 31.160,00

02.04.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Za plate : 7.258.120,18

Za OMT : 10.713,60

01.04.2020

Priliv:

Za plate - 7.299.280,18

Za prevoz - 500.000,00

Od participacije - 21.850,00

Odliv:

UT naknade - 5.455,21

31.03.2020

Priliv: 0

Odliv: 0

27.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za jubilarne nagrade - 539.518,23

Za energente FCA Srbija - 245.600,00

26.03.2020

Priliv:

Za jubilarne nagrade - 539.518,23

Od participacije - 25.800,00

Odliv:

Za OMT B2M - 6.214,00

25.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za energente

- Monument company - 42.000,00

- Knez petrol - 50.750,00

24.03.2020

Priliv:

Za energente -- 338.375,00

Odliv:

Za UT naknade - 8.393,79

23.03.2020

Priliv: 0

Odliv: 0

20.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za OMT B2M - 37,839,58

19.03.2020

Priliv: 0

Odliv: 0

18.03.2020

Priliv:

Za plate zaposlenih - 7.257.201,29

Od participacije - 37.350,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 7.257.201,29

Za OMT MD Modni klub - 3.580,00

17.03.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 81.421,76

Odliv:

Za sanittetski i medicinski materijal:

stocarsko veterinarski centar - 3.060,00
flora komerc - 26.569,76
medicom - 37.404,00
sinofarm - 12.408,00
apoteka Nis - 1.980,00

16.03.2020

Priliv:

Od participacije: 16.450,00

Odliv: 0

13.03.2020.

Priliv:

Od participacije - 15.950,00

Odliv:

Povraćaj prevoza za II 2020 - 54.856,12

Za ostale materijalne troškove:

- laki 53 - 30,000,00

-Grafopromet - 30.000,00

- Institut za javno zdravlje - 30.000,00

12.03.2020.

Priliv: 0

Odliv:

Za prevoz zaposlenih - 30.800,00

11.03.2020.

Prilv:

Od participacije - 34.750,00

Odliv:

Prevoz zaposlenih - 10.920,00

UT naknada - 10.048,11

10.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Prevoza za zaposlene - 372.623,88

09.03.2020

Priliv: 53.100,00

Odliv: 0

06.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za ostale materijalne troskove

Soecifikacija

05.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Trotonex - 14.285,86

04.03.2020

Priliv:

Od participacije - 39.100,00

Odliv:

Metro - 4.272,07

03.03.2020

Priliv: 0

Odliv: 0

02.03.2020

Priliv:

Za plate - 7.836.079,03

Za prevoz - 500.000,00

Od participacije - 47.350,00

Odliv:

Za plate - 7.836.079,03

UT naknade - 2.337,81

28.02.2020

Priliv:

Od participacije - 19.950,00

Odliv:

JP Posta Srbije - 1.100,00

Gradska agencija za saobracaj - 30.800,00

26.02.2020

Priliv:

Od participacije: 41.200,00

Odliv:

Za ostale materijalne troskove: 43.550,00

25.02.2020

Priliv: 0

Odliv: 0

24.02.2020

Priliv:

Od participacije - 22.400,00

Odliv: 0

21.02.2020

Priliv:

Od participacije - 18.300,00

Odliv:

Specifkacija

20.02.2020

Priliv:

Od participacije - 16.000,00

Odliv - 0 din

19.02.2020

Priliv:

Od participacije - 38.700,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 95.150,00

18.02.2020

Priliv:

Za plate zaposlenih - 7.282.984,25

Odliv:

Za plate zaposlenih - 7.187.834,25

14.02.2020

Priliv :

Sanitetski i medicinski materijal - 182.707,20

Participacija - 58.800,00

Odliv :

Sanitetski i medicinski materijal - 182.707,20

Ostali materijalni troskovi -

Laki 053 - 134.300,00

13.02.2020

Priliv :

Ostali materijalni troskovi - 635.416,67

Energenti - 25.114,82

Odliv : 0,00

12.02.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Povracaj novca - 33.757,17

Ostali materijalni troskovi -

Institut za mediciinu rada - 25.522,84

Galenika - 5.160,00

11.02.2020

Priliv:

Od participacije - 9.550,00

Odliv:

Za OMT SZR Construkcion - 21.000,00

Prevoz - 2.293,72

UT Naknade - 13.357,65

10.02.2020

Priliv:

Od participacije - 34.250,00

Odliv:

Prevoz zaposlenih - 400.545,00

07.02.2020

Priliv: 0

Odliv: 0

06.02.2020

Priliv:

Od participacije: 31.200,00

Odliv:

Za ostale materijalne troskove - 886.823,73

Specifikacija

05.02.2020

Priliv: 0,00

Odliv:

Povr. sreds. za plate - 32.110,91

04.02.2020

Priliv:

Za materijalne i ostale troskove - 829.958,33

Od participacije - 7.450,00

Odliv:

Za plate - 46.955,00

03.02.2020

Priliv:

Za plate zaposlenih - 7,663,768.30

Prevoz - 500,000.00

Participacija - 107,000.00

Odliv:

Za plate - 7,588,702.000

Za OMT Dunav - 50,000.00

UT naknade - 5,490.00

31.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

30.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

29.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

28.01.2020

Priliv :

Participacija - 25.800,00

27.01.2020

Priliv :

Participacija - 46.100,00

Odliv :

Ostali materijalni :

Kopirnica "Duga" - 2.000,00

Mesecne karte : 30.800,00

24.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi - SPISAK ISPLATA (881.064,82)

23.01.2020

Priliv :

Participacija : 27.300,00

Odliv : 0,00

22.01.2020

Priliv :

Ostali materijalni troskovi - 829.958,34

Odliv :

Energenti

Monument company - 20.781,23

FIAT Automobili - 253.259,62

Knez Petrol - 91.007,23

UT Naknade - 8108,45

21.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

20.01.2020

Priliv :

Participacija - 20.300,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Dunav osiguranje - 31.125,93

17.01.2020

Priliv :

Energenti - 759.622,15

Participacija - 29.800,00

Odliv :

Plate zaposlenih - 57.022,81

16.01.2020

Priliv :

Plate zaposlenih - 7.335.461,57

Odliv :

Plate zaposlenih - 7.278.438,76

15.01.2020

Priliv :

Participacija - 19.650,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi

GAS KG VE - 27.193,00

14.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

13.01.2020

Priliv :

Participacija - 28.700,00

Odliv :

UT Naknade - 9.159,55

Prevoz zaposlenih - 16.518,11

10.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Prevoz zaposlenih - 446.086,00

09.01.2020

Priliv :

Participacija - 7.900,00

Odliv :

UT Naknade - 1913,00

08.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

06.01.2020

Priliv :

Participacija - 3.950,00

Prevoz zaposlenih - 500.000,00

Odliv :

Plate zaposlenih - 42.360,00

03.01.2020

Priliv :

Plate zaposlenih : 7.748.043,08

Odliv :

Plate zaposlenih : 7.748.043,08

31.12.2019

Priliv :

Participacija : 60.400,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Laki 053 - 100.000,00

UT Naknade - 16.371,30

Pogrebni troskovi : 39.516,00

30.12.2019

Priliv :

Participacija - 21.400,00

27.12.2019

Priliv :

Sanitetski i med. materijal : 785.666,66

Pogrebni troskovi : 39.516,00

Otpremnine : 438.848,84

Participacija : 59.000,00

Odliv :

Sanitetski i med. materijal : 785.666,66 - Specifikacija placanja

Otpremnine : 438.848,84

Povracaj sredstava za energente : 299.536,78

26.12.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

25.12.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Energenti :

FCA Srbija - 186.576,24

Ostali materijalni troskovi :

Master racunari - 105.701,00

24.12.2019

Priliv :

Participacija - 16.600,00

Odliv :

Jubilarne nagrade - 831.077,78

23.12.2019

Priliv :

Participacija - 25.750,00

Odliv :

UT Naknade : 15.924,79

20.12.2019

Priliv :

Jubilarne nagrade : 831.077,78

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Sion Gard - 105.148,94

Telekom Srbija a.d. - 108.780,46

19.12.2019

Priliv :

Participacija - 29.150,00

Odliv :

Energenti -

FCA Srbija - 205.090,26

Knez petrol - 199.503,43

Monument - 9.209,95

Ostali materijalni troskovi -

JKP Vodovod i kanalizacija - 41.431,01

JKP Sumadija - 66.575,43

JP PTT - 8.916,00

Bolji Biznis - 7.246,45

Prestige plus - 50.000,00

Telekom Srbija ad - 99.151,71

18.12.2019

Priliv :

Ostali materijalni troskovi : 487.250,00

Odliv : 0,00

17.12.2019

Priliv :

Energenti : 899.916,66

Participacija : 36.550,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 70.950,00

16.12.2019

Priliv :

Plate zaposlenih - 7.420.127,26

Odliv :

Plate zaposlenih - 7.349.177,26

13.12.2019

Priliv :

Participacija : 37.800,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Prestige plus - 90.000,00

12.12.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Sanitetski i medicinski materijal : 35.618,00

Prevoz zaposlenih : 25.837,11

11.12.2019

Priliv :

Sanitetski i medicinski materijal : 785.666,67

Participacija : 19.050,00

Odliv :

Sanitetski i medicinski materijal : 750.048,67

UT Naknade : 13.362,06

10.12.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Prevoz zaposlenih : 395.165,97

09.12.2019

Priliv :

Participacija : 38.750,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Dejan Stojanovic (Ugovor o delu ) - 17.500,00

06.12.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Ugovor o delu : 50.221,50

Tritonex : 20.000,00

Aqua Life : 9.624,00

05.12.2019

Priliv :

Participacija : 35.450,00

Odliv : 0,00

04.12.2019

Priliv :

Participacija : 3.200,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Institut za javno zdravlje - 17.942,00

03.12.2019

Priliv :

Prevoz zaposlenih : 430.000,00

Participacija : 10.650,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 39.405,00

02.12.2019

Priliv :

Plate zaposlenih : 7.890.505,82

Participacija : 28.650,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 7.851.100,82

UT Naknade : 4.692,12

29.11.2019

Priliv :

Participacija - 19.400,00

Odliv : 0,00

28.11.2019

Priliv :

Participacija : 32.350,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Metro Cash Carry Srbija -10.592,81

JP Posta Srbije - 1.000,00

27.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

26.11.2019

Priliv :

Participacija : 33.900,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

JP Sluzbeni Glasnik - 14.650,00

B2M - 3.850,00

Dunavplast - 6.660,00

25.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

JKP Vodovod i kanalizacija - 37.353,67

Institut za javno zdravlje - 136.167,04

Institut za medicinu rada - 76.000,00

Telekom Srbija a.d. - 2.226,23

JKP Sumadija - 66.575,43

SZR Biljana - 7.000,00

Grafopromet - 45.000,00

Euromedicina - 42.000,00

JP Posta Srbije - 12.572,00

Raj Trans - 7.000,00

Kandela - 5.340,00

Superlab - 7.000,00

Ribbon - 12.000,00

Trsa Soft - 21.000,00

Aqua Life - 6.000,00

Sion Gard - 115.002,33

B2M d.o.o. - 86.000,00

SZR Servis Cool - 13.000,00

Prestige plus - 20.000,00

Nais Elektro - 30.000,00

Tritonex - 6.999,63

JKG Net - 16.000,00

Kompanija Dunav -91.000,00

SGR Jakovljevic - 45.000,00

Lukic Plus - 3.000,00

Duga - 3.000,00

UT Naknada - 104,00

Energenti -

FCA - 149.441,92

SrbijaGas - 470.742,82

Monument Company - 4.318,49

Knez Petrol - 130.990,60

22.11.2019

Priliv :

Energenti u PZZ - Direktno placanje : 144.422,84

Participacija : 31.950,00

Odliv :

Energenti u PZZ - Direktno placanje

JP Elektroprivreda Srbije : 84.709,08

JP SrbijaGas : 59.713,76

21.11.2019

Priliv :

Ostali materijalni troskovi : 945.583,33

Energenti : 362.379,22

Odliv :

UT Naknade : 8.808,96

20.11.2019

Priliv :

Energenti - 393.114,61

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

SZR Construction - 15.000,00

19.11.2019

Priliv :

Plate zaposlenih : 7.315.447,64

Participacija : 18.050,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 7.315.447,64

Ostali materijalni troskovi :

Prestige plus d.o.o. - 20.000,00

JKP Sumadija - 20.289,21

18.11.2019

Priliv :

Prevoz - 55.000,00

Participacija - 18.250,00

Odliv :

Gradska Agencija za Saobracaj - 30.800,00

15.11.2019

Priliv :

Participacija : 25.100,00

Odliv :

Ostali Materijalni troskovi :

Ribbon Commerce - 30.000,00

14.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

UT Naknade : 9.592,32

13.11.2019

Priliv :

Participacija : 32.000,00

Odliv :

Sanitetski medicinski materijal

APOTEKA KRAGUJEVAC - 6.000,00

FLORA COMERC - 40.000,00

NEOMEDICA - 52.161,30

PROMEDIA - 94.922,80

SN MEDIC - 60,00

INTERLAB - 34.703,70

SCHILLER- 3.000,00

MAKLER - 62.991,09

MEDICOM - 35.000,00

METRECO - 15.000,00

SINOFARM - 33.308,00

APOTEKA NIS - 5.291,44

Ostali Materijalni Troskovi

Institut za javno zdravlje - 50.000,00

Grafopromet - 60.000,00

B2M - 54.000,00

JKG NET - 40.000,00

Servis Cool - 20.000,00

Dunav Osiguranje - 30.000,00

12.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

11.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

08.11.2019

Priliv :

Sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33

Participacija - 27.050,00

Odliv :

07.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Sanitetski i medicinski materijal :

HEMICO DOO - 6.960,00

APOTEKA KRAGUJEVAC - 4.500,00

FLORA COMERC DOO - 55.000,00

NEOMEDICA - 37.000,00

ECO TRADE BG - 17.135,00

PROMEDIA DOO - 43.999,64

SN MEDIC DOO - 8.400,00

SUPERLAB - 3.636,00

INTERLAB - 50.000,00

SHILLER DOO - 2.700,00

MAKLER DOO - 73.335,03

MEDICOM DOO - 45.965,34

METRECO DOO - 13.000,00

SINOFARM DOO - 16.000,00

APOTEKA NIS - 10.529,97

STOCARSKO VETERINARSKI CENTAR -3.672,00

Jubilarne nagrade -118.104,22

06.11.2019

Priliv :

Jubilarne nagrade - 118.104,22

Sanitetski i medicinski materijal - 392.833,34

Odliv :

0,00

05.11.2019

Priliv :

Participacija - 50.500,00

Odliv :

0,00

04.11.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

0,00

01.11.2019

Priliv :

Plate zaposlenih - 7.260.269,15

Prevoz zaposlenih - 430.000,00

Participacija - 52.950,00

Odliv :

Plate zaposlenih - 7.260.269,15

UT Naknade - 3.145,66

JP PTT - 1.000,00

31.10.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

UT Naknade - 104,00

30.10.2019

Priliv :

Participacija - 19.250,00

Odliv :

Energenti :

Srbija Gas - 344.841,85

29.10.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

AMSS - 5.500,00

JKP Vodovod i kanalizacija - 32.750,23

Telekom - 2.202,50

JKP Sumadija - 66.575,43

SZTR Boljana - 11.000,00

JP Posta Srbije - 6.664,00

Raj Trans - 1.439,18

Kandela - 5.640,00

Ribbon - 7.999,63

Trša Soft - 14.000,00

Sion Gard - 100.000,00

Tritonex - 10.000,00

JKG Net - 30.000,00

SZR Servis Cool - 30.000,00

Prestige plus - 40.000,00

Nais Elektro - 28.169,10

JP Sluzbeni Glasnik - 20.000,00

B2M - 50.000,00

Konzilijum Laboratorija -11.351,60

Superlab - 5.000,00

Energenti :

Monument Company - 853,70

Knez Petrol - 104.262,78

28.10.2019

Priliv :

Participacija - 44.000,00

Odliv : 0,00

24.10.2019

Priliv :

Participacija : 19.600,00

Odliv : 0,00

23.10.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

22.10.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Telekom Srbija a.d. - 480,00

JP Posta Srbije - 1.000,00

21.10.2019

Priliv :

Participacija - 43.550,00

Odliv :

UT Naknade - 6.383,91

18.10.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Povracaj prevoza za IX/19 - 57.325,60

17.10.2019

Priliv :

Participacija - 32.350,00

Odliv :

Plate zaposlenih - 6.440.802,11

16.10.2019

Priliv :

Plate zaposlenih : 6.440.802,11

Odliv : 0,00

15.10.2019

Priliv :

Participacija : 10.950,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

WinWin Retail d.o.o. - 1.290,00

14.10.2019

Priliv :

Participacija : 87.700,00

Odliv :

Ostali materijalni troškovi :

JP Pošta Srbije - 500,00

Raj trans Kragujevac - 9.383,98

Prevoz : 28.000,00

11.10.2019

Priliv :

Participacija : 6.300,00

Odliv :

UT Naknade : 12.028,37

Porez na prevoz : 2.041,40

10.10.2019

Priliv :

Participacija : 10.300,00

Odliv:

Prevoz zaposlenih : 374.633,00

Jubilarne nagrade : 118.104,22

09.10.2019

Priliv :

Jubilarne nagrade : 118.104,22

Participacija : 25.000,00

Odliv : 0,00

07.10.2019

Priliv :

Participacija : 15.850,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 23.018,00

Ostali materijalni troskovi : 500,00

04.10.2019

Priliv :

Sanitetski i medicinski materijal : 785.666,66

Energenti : 449.958,34

Ostali materijalni troskovi : 472.791,66

Participacija : 6.300,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 6.869.126,39

Ostali materijalni troskovi :

Medipro - 49.440,00

03.10.2019

Priliv :

Participacija :12.200,00

Odliv : 0,00

02.10.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

01.10.2019

Priliv :

Plate : 6.892.144,08

Prevoz : 430.000,00

Odliv :

Za ostale materijalne troskove :

UT Naknade : 4.698,66

Ugovor o delu : 4.113,92

30.09.2019

Priliv : 172.140,00

Odliv :

Za ostale materijalne troskove :

Institut za javno zdravlje : 50.000,00

Prizma : 4.999,98

Grafopromet : 30.000,00

Kompanija Dunav : 50.000,00

Ugovori o delu : 86.465,18

27.09.2019

Priliv :

Participacija : 139.100,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Institut za medicinu rada - 10.800,00

JKP Sumadija - 94.780,22

B2M - 50.000,00

Jena Medical - 17.072,00

Inex Zastita - 133.166,40

Prestige - 9.538,00

26.09.2019

Priliv :

Participacija : 152.500,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Grafopromet : 50.000,00

SZR Construkcion : 7.500,00

25.09.2019

Priliv :

Participacija : 107.320,00

Odliv :

Spisak isplata

24.09.2019

Priliv :

Energenti : 449.958,33

Odliv : 0,00

23.09.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

UT Naknade : 10.383,80

20.09.2019

Priliv :

Ostali materijalni troskovi : 472.791,67

Participacija : 30.150,00

Odliv :

Spisak isplata

19.09.2019

Priliv :

Participacija : 6.100,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 15.000,00

UT Naknade : 1.535,00

18.09.2019

Priliv :

Participacija : 27.300,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 6.663.625,83

17.09.2019

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 785.666,67

Odliv:

16.09.2019

Priliv:

Od participacije - 54.250,00

Za plate zaposlenih - 6.678.625,89

Odliv:

13.09.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Jubilarne nagrade - 37.918,67

12.09.2019

Priliv :

Jubilarne nagrade : 37.918,67

Odliv :

Spisak isplata

11.09.2019

Priliv :

Participacija : 13.800,00

Odliv :

Prevoz zaposlenih : 14.002,57

Energenti :

FCA Srbija - 183.010,90

SrbijaGas - 266.947,43

OMT :

Grafopromet - 79.800,00

UT Naknade - 9.637,67

10.09.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

Prevoz zaposlenih : 327.944,00

09.09.2019

Priliv :

Participacija :15.150,00

Odliv :

Ostali Materijalni Troskovi : Inex Zaštita : 28.759,00

06.09.2019

Priliv

Ostali materijalni troskovi : 472.791,67

Energenti : 449.958,33

Participacija : 20.500,00

Odliv

Plate zaposlenih : 15.267,00

05.09.2019

Priliv :

Prevoz : 32.000,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 7.078.662,95

Ostali Materijalni Troskovi

Inex Zastita : 43.899,40

04.09.2019.

Priliv:

Od participacije - 3.300,00

02.09.2019

Priliv:

Od participacije - 75.350,00

Za platu - 7.093.929,95

Za prevoz - 430.000,00

Odliv:

Za energente

Fiat - 64.324,43

EPS - 20.000,00

Monument company 792.17

JP Srbijagas - 269.711,74

Knez Petrol - 95.130,00

Za materijalne i ostale troskove

Dunav osiguranje - 13.615,00

Komunalna taksa - 1.500,00

Zavod za izradu novcanica - 236,00

Budzet Republike Srbije - 4.734,00

MUP RS Kragujevac - 204,00

Za UT naknade - 1597,03

30.08.2019

Priliv:

Za energente - 449.958,34

Odliv:

28.08.2019

Priliv

Od participacije - 17.000,00

Odliv:

Za materijalne troskove Inex zastita - 97.320,54

27.08.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

26.08.2019

Priliv :

Participacija : 25.050,00

Odliv :

0,00

23.08.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

22.08.2019

Priliv :

Participacija : 1.550,00

Odliv :

Spisak isplata

21.08.2019

Priliv :

Participacija : 26.000,00

Odliv :

Spisak isplata

20.08.2019

Priliv :

Naknada za materijalne i ostale troskove PZZ : 472.791,66

Odliv :

Plate zaposlenih : 6.652.229,08

19.08.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

16.08.2019

Priliv :

Plate zaposlenih : 6.652.229,08

Odliv :

Spisak isplata

15.08.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

0,00

14.08.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

Porez za prevoz zaposlenih : 2.894,62

13.08.2019

Priliv :

Participacija : 18.800,00

Odliv :

0,00

12.08.2019

Priliv :

Jubilarne nagrade : 314.219,88

Odliv :

UT Naknade : 11.563,34

09.08.2019

Priliv :

Participacija : 9.400,00

Odliv :

Gradska agencija za saobracaj : 33.600,00 (Usluge prevoza )

08.08.2019

Priliv :

Participacija : 34.500,00

Odliv :

Telekom Srbija a.d. : 979,00 (Usluge mobilne telefonije)

Prevoz zaposlenih : 411.386,00

07.08.2019

Priliv :

Participacija : 34.800,00

Odliv :

0,00

06.08.2019

Priliv :

Participacija : 26.450,00

Odliv :

0,00

05.08.2019

Priliv :

Participacija : 53.325,00

Odliv :

0,00

02.08.2019

Priliv :

Participacija : 47.400,00

Odliv :

Plate : 6.732.434,68

01.08.2019

Priliv :

Plate : 6.732.434,68

Prevoz : 430.000,00

Participacija : 8.300,00

Odliv :

Spisak isplata

30.07.2019

Priliv :

Materijalni i ostali troskovi : 472.791,67

Lekovi i PZZ : 362.072,11

Energenti i PZZ : 449.958,33

Participacija : 4.200,00

Odliv :

0,00

26.07.2019

Priliv :

Participacija - 850,00

Odliv :

Spisak isplata

25.07.2019

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 785.666,67

Odliv:

24.07.2019

Priliv:

Od participacije - 9.400,00

Odliv:

23.07.2019

Priliv:

Odliv:

Za lekove van ugovora

Pharmaswiss - 144.879,93
Phoenix pharma - 307.563,25

Povracaj RFZO za lekove van ugovora - 710.453,88

22.07.2019

Priliv:

Za lekove - 1.162.897,06

Odliv:

Za UT naknade - 10.068,86

19.07.2019

Priliv:

Od participacije - 3.550,00

Odliv:

Za plate - 6.623.584,95

Za jubilarne nagrade - 37.918,67

Za lekove:

Farmalogist - 153.889,91
Phoenix pharma - 65.317,03
Vega - 412.184,60
B. Braun - 17.450,40

18.07.2019

Priliv:

Za jubilarne nagrade - 37.918,67

Lekovi u PZZ - 648.929,30

Participacija - 3.850,00

Odliv:

16.07.2019

Priliv:

Za plate - 6.623.584,95

Odliv:

15.07.2019

Priliv:

Od participacije - 2.600,00

Odliv:

12.07.2019

Priliv:

Od participacije - 4.350,00 din

Odliv:

Za jubilarne nagrade - 78.011,44

Za prevoz zaposlenih - 30.800,00

Povrtacaj sredstava za prevoz - 75.089,90

Ostali materijalni troskovi - Blazeks - 12.000,00

11.07.2019

Priliv:

Za jubilarne nagrade - 78.011,44

Odliv:

Spisak isplata

10.07.2019

Priliv:

Odliv:

Za energente:

Srbija gas - 899.916,67

Za prevoz zaposlenih - 354.910,10

09.07.2019

Priliv:

Od participacije - 15.750,00

Za metrijalne i ostale troskove - 945.583,33

Za energente - 899.916,67

Odliv:

Spisak isplata

08.07.2019

Priliv:

Odliv:

Spisak isplata

05.07.2019

Priliv:

Za plate - 6.715.061,22

Za prevoz - 430.000,00

Za energente - 449.958,33

Za ostale troskove - 471.791,67

Odliv:

Spisak isplata

03.07.2019

Priliv:

Odliv:

Spisak isplata

02.07.2019

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33

Od participacije - 115.879,72

Odliv:

Za plate - 39.550,00

Za osatale materijalne troskove "Silca" - 2.400,00

UT naknade - 3.414,00

01.07.2019.

Priliv:

Od participacije - 206.985,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 6.539.900,56

18.06.2019

Priliv:

Odliv:

Za otrpemnine - 423.990,63

17.06.2019

Priliv:

Za plate - 6.579.450,56

Za otpremnine - 423.990,63

Odliv:

14.06.2019

Priliv:

0 din

Odliv:

Spisak isplata

13.06.2019

Priliv:

Od participacije - 34200,00

Odliv :

Spisak isplata

12.06.2019

Priliv:

Odliv :

Spisak isplata

11.06.2019

Priliv:

Za ostale materijalne troskove - 472.791,67

Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33

Za energente - 449.958,33

Isplate

Za prevoz zaposlenih - 36.641,97

Za troskove platnog prometa - 8.702,15

10.06.2019

Priliv:

Od participacije - 36.700,00

Isplate:

Spisak isplata:

07.06.2019.

Priliv:

Za jubilarne nagrade -- 274.127,11

Isplate:

Za jubilarne nagrade - 274.127,11

05.06.2019

Priliv:

Od participacije - 82.820,00

Isplate:

Isplata za ugovorene radnike - 6.925.52,31

Ostali materijalni troskovi - 86.498,39

04.06.2019

Priliv:

Nema

Isplate:

Nema

03.06.2019

Priliv :

Plate zaposlenih - 6.925.952,31

Prevoz - 430.000,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi - 15.860,34

31.05.2019

Priliv :

Participacija : 34.150,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi : 204.906,64

30.05.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi : 10.000,00

29.05.2019

Priliv :

Participacija : 24.700,00

Odliv :

Energenti : 449.958,34

Lekovi po ugovoru : 434.291,66

Sanitetski i medicinski materijal : 392.833,34

Materijalni troskovi : 529.367,09

28.05.2019

Priliv :

Energetni : 449.958,34

Materijalni troskovi : 472.791,66

Lekovi po ugovoru: 434.291,66

Sanitetski i medicinski materijal : 392.833,34

Participacija : 101.200,00

Odliv :

0,00

27.05.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

24.05.2019

Priliv :

Lekovi van ugovora : 513.356,55

Participacija : 47.630,00

Odliv :

Lekovi po ugovoru : 434.291,67

Sanitetski medicinski materijal : 392.833,33

Energenti : 449.958,33

Lekovi van ugovora : 513.356,55

Ostali materijalni troskovi : 406.966,61

23.05.2019

Priliv :

Lekovi po ugovoru : 434.291,67

Ostali i materijalni troskovi : 472.791,67

Sanitetski i medicinski materijal : 392.833,33

Energenti : 449.958,33

Participacija : 34.465,00

Odliv :

0,00

22.05.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

0,00

21.05.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 6.679.671,64

Ostali materijalni troskovi : 3.952,15

20.05.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

Lekovi po ugovoru : 393.803,66

Sanitetski i medicinski materijal : 392.833,33

Energenti : 96.354,33

Materijalni troskovi : 465.302,11

17.05.2019

Priliv :

Plate zaposlenih : 6.679.671,64

Participacija : 13.250,00

Odliv :

Energenti : 100.000,00

16.05.2019.

Priliv:

Za energente - 196.354,33

Za materijalne troskove - 453.884,67

Za lekove - 393.803,66

Za sanitetski materijal - 392.833,33

Od participacije - 17.350,00

Isplate:

Povracaj prevoza - 71.041,73

Ostale materijalne troskove - 1.827,00

15.05.2019

Priliv:

Od participacije - 44.650,00

Isplate:

Za ostale materijalne troskove - 14.019,91

14.05.2019

Isplate:

Za ostale materijalne troskove - 7.023,54

13.05.2019

Priliv:

Od participacije - 37.200,00

Isplate:

Za prevoz zaposlenih - 9.936,63

Za ostale materijalne troskove - 8.468,21

10.05.2019.

Isplate:

Za jubilarne nagrade - 118.104,22

Za prevoz - 327.422,00

09.05.2019.

Priliv:

Za jublarne nagrade - 118.104,22

Participacija - 18.500,00

Isplate:

Za materijalne troskove - 50.000,00

07.05.2019. g.

Isplate:

Za plate - 1.010.377,63

Za ostale materijalne troskove - 500,00

06.05.2019. g.

Isplate:

Za plate - 6.043.661,45

Za ostalematerijalne troskove - 50.000,00

03.05.2019. g

Priliv:

Za plate - 6.997.668,07

Za prevoz - 430.000,00

Isplate:

Za ostale materijalne troskove - 834,80

25.04.2019

Priliv : 34.400,00 - Participacija

Odliv : 128.319,85 - Sanitetski i medicinski materijal

50.250,00 - Ostali materijalni troskovi

24.04.2019

Priliv : 128.319,85 - Sanitetski i medicinski materijal

Odliv : 0,00

23.04.2019

Priliv : 39.750,00 - Participacija

Odliv : 10.804,38 - Ostali materijalni troskovi

22.04.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

19.04.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Za lekove van ugovora : 1.034.855,44

Za plate : 6.638.354,08

18.04.2019

Priliv :

Za lekove van ugovora : 1.034.855,44

Odliv : 0,00

16.04.2019

Priliv:

Za plate - 6.638.354,08

12.04.2019.

Isplate:

Povracaj prevoza - 30.866,16

11.04.2019.

Priliv:

Od participacije - 10.950,00

Isplate:

Za jubilarne nagrade - 276.301,22

Za prevoz - 23.914,94

Za ostale materijalne troskove - 107.530,08

10.04.2019.

Priliv:

Za jubilarne nagrade - 276.301,22

Od participacije - 33.120,00

Isplate:

Za prevoz zaposlenih - 375.219,00

Ostali materijalni troskovi - 194,00

09.04.2019.

Nema priliva i isplata

08.04.2019.

Priliv:

Od participacije - 76.280,00

Isplate:

Za ostale troskove - 9.914,07

05.04.2019 g

Priliv:

Za plate - 49.752,80

Isplate:

Za palte - 7.156.054,08

Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,34

Za ostale materijaln troskove - 472.791,66

Za lekove - 434.291,67

04.04.2019

Priliv:

Za prevoz - 430.000,00

03.04.2019

Nema uplata i isplata

02.04.2019

Priliv:

Za lekove - 434.291,67

Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,34

Za materijalne troskove - 472.791,66

Isplate:

Zaenergente - 449.958,34

01.04.2019

Priliv:

Za plate - 7.106.301,28

Za energente - 449.958,34

Isplate:

Ostali materijalni troskovi - 2.970,43

29.03.2019

Priliv:

Od participacije - 106.700,00

Isplate:

Za ostale troskove - 278.619,72

28.03.2019

Priliv:

Od participacije - 8.000,00

27.03.2019

Priliv:

Od participacije - 48.360,00

26.03.2019.

Isplate:

Ostali materijalni troskovi - 115,00

25.03.2019

Priliv:

Od participacije - 95.540,00

22.03.2019

Priliv:

Od participacije - 41.050,00

Isplate:

Provizija - 97.00

21.03.2019

Isplate:

Za ostale troskove - 486.890,81

20.03.2019

Isplate:

Za plate - 6.716.185,36

Energente - 449.958,33

Sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33

19.03.2019

Priliv:

Za plate - 6.716.185,36

Za ostale troskove - 472.791,67

Za energente - 449.958,33

Isplate:

Za lekove - 434.291,67

18.03.2019

Priliv:

Za lekove - 434.291,67

Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33

15.03.2019.

Isplate:

Ostali troškovi - 230.000,00

Povrećaj prevoza - 62.010,22

Lekovi van ugovora - 544.735,84

14.03.2019.

Priliv:

Od participacije - 19.400,00

13.03.2019.

Priliv

Od participaije - 8.550,00

Odliv:

Prevoz - 21.600,00

Ostali troškovi - 64.269,00

Za jubilarne nagrade - 354.312,17

12.03.2019.

Priliv:

Od participacije - 15.100,00

Lekovi van ugovora - 544.735,84

Jubilarne nagrade - 354.512,67

11.03.2019.

Priliv:

Od participacije - 31.200,00

Isplate:

Za prevoz - 10.604,78

UT naknade - 12.503,82

08.03.2019

Isplate:

Za prevoz - 335.785,00

Za ostale troskove - 194,00

07.03.2019

Priliv:

Od participacije - 67.910,00

Isplate:

Za ostale troskove - 2.825,80

06.03.2019.

Priliv:

Od participacije - 66.540,00

05.03.2019

Nije bilo promena

04.03.2019

Isplate:

Za plate - 7.069.695,80

Za prevoz - 8.160,00

Ostali troskovi - 3.829,00

01.03.2019

Priliv:

Za plate - 7.003.816,07

Za prevoz - 430.000,00

Isplate:

Za lekove - 434.291,66

Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33

Za ostale materijalne troskove - 449.958,33

28.02.2019

Priliv:

Prenos za sanitetski i medicnski materijal, energente, materijalne troskove i lekove - 1.749.874,99

Participacija - 31.600,00

27.02.2019

Nema priliva i isplata

26.02.2019.

Priliv:

Od participacije - 13.050,00

25.02.2019

Priliv:

Od participacije - 43.550,00

Isplate:

Iz participacije za ostale troskove - 4.212,00

22.02.2019.

Priliv

Od participacije - 50.850,00

Isplate

Iz participacije za ostale troškove - 290.866,10

21.02.2019

Isplate:

Ispačeno iz sredstava participacije - 10.121,11 din

20.02.2019

Priliv

Sredstva iz participacije - 8.000,00

19.02.2019

Isplate:

Isplaćena sredstva RFZO za ostale i materijalne troškove - 472.701,66

18.02.2019

Uplate

Prenos sredstava od RFZO za plate - 6.670.050,52

Participacija - 36.300,00

Isplate:

Plate - 6.670.050.,52

Sanitetski i medicinski materijal - 388.858,53

Lekovi - 434.291,67

UKUPNO: 7.493.200.,72

14.02.2019

Priliv sredstava od RFZO za energente....... 449.958,34 din

Isplacena sredstva dobavljacima za energente.......449.958,34 din