Прилив и одлив

18.09.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


17.09.2020

Priliv:

Od participacije - 9.550,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 84.900,00

Povracaj prevoza RFZO-u - 114.433,55


16.09.2020

Priliv:

Za plate zaposlenih - 7.467.914,61

Odliv:

Za plate szaposlenih - 7.383.014,61


15.09.2020

Priliv:

Od participacije - 22.050,00

Odliv: 0


14.09.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


11.09.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za prevoz zaposlenih - 26.880,00

UT nakande - 10.289,43

Za ostale materijalne troskove - 257.007,56

Troskovi


10.09.2020

Priliv:

Od participacije - 15.000,00

Odliv:

Flora komerc - 2.959,20

Sinofarm - 5.346,00

Apoteka Nis - 6.600,00

Stocarsko veterinarski centar - 3.672,00


09.09.2020

Priliv:

Za sanit. i medicinski materijal - 18.577,20

Odliv: 0


08.09.2020

Priliv:

Za sotale i mat. troskove - 257.007,56

Odliv: 0


07.09.2020

Priliv:

Od participacije - 30.600,00

Odliv:

OMT

Prima fleks - 2.400,00

Libra auto - 680,00

KIM - 200,00


04.09.2020

Priliv: 0

Odliv:

Ostali mat. troskovi Dunav osiguranje - 2.052,55


03.09.2020

Priliv:

Od participacije - 13.750,00

Odliv:

Materijalni i ostali troskovi

  • Institut za medicinu rada - 5.800,00
  • Telekom - 201.853,41
  • SZR Servis Cool - 5.000,00
  • OZNA - 7.063,20
  • SION GARD - 78.809,30
  • Triumph global - 4.595,00
  • Metro security - 5.288,00

 02,09,2020

Priliv:

Od participacije - 4.300,00

Za mat. i ostale troskove - 378.409,11

Za prevoz zaposlenih - 500.000,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 36.645,00

Za mat. troskove Trsa soft - 70.000,00


01.09.2020

Priliv :

Plate zaposlenih - 8.433.010,33

Participacija - 25.200,00

Odliv :

Plate zaposlenih - 8.396.365,33

UT Naknade - 912,35

 


 

31.08.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00


 

28.08.2020

Priliv :

Participacija - 17.900,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi

Metro - 24.191,44

SZTR Irena - 10.710,00

Telekom a.d.  - 13.888,57

 


 

27.08.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za ostale mat. troskove Digimax - 1.459,99


26.08.2020

Priliv:

Od participacije - 11.700,00

Odliv: 0


25.08.2020

Priliv: 0

Odliv: 0:


24.08.2020

Priliv:

Od participacije - 20.650,00

Odliv:

Za jubilarne nagrade - 178.362,44


 

 20.08.2020

Priliv :

Participacija - 12.050,00

Odliv :

Plate zaposlenih - 81.200,00

 


 

19.08.2020

Priliv : 0,00

 

Odliv :

Plate zaposlenih - 7.332.444,39

Sanitetski i medicinski materijal :

Apoteka Kragujevac - 2.670,28

Ostali i materijalni troskovi :

Vodovod i Kanalizacija Kragujevac - 50.000,00

Dunav Osiguranje a.d. - 45.000,00

Institut za javno zdravlje Kragujevac - 60.000,00

Institut za med. rada "Karajovic" - 5.000,00

Telekom Srbija a.d. - 2.553,33

JKP Sumadija - 70.000,00

SZTR Biljana - 10.000,

Prizma - 19.999,67

Grafopromet - 70.000,00

JP PTT Srbija - 14.218,00

Apotekarska ustanova Kragujevac -8.499.90

Raj Trans - 5.000,00

Silca - 1.400,00

Medicina Milosevic - 3.000,00

Duga - 4.000,00

Dem Novi Sad  - 8.220,00

Superlab - 12.000,00

Schiller - 15.000,00

Ribbon Comerce - 8.000,00

Profi Sistem - 5.025,66

Servis Cool -4.000,00

IPC -9.000,00

Sion Gard - 70.000,00

B2M - 44.000,00

Laki 53 - 90.000,00

AG Solutions - 1.500,10

 


 

18.08.2020

Priliv :

Jubilarne nagrade zaposlenih - 178.362,44

Ostali materijalni troskovi - 317.708,33

Ostali materijalni troskovi - 317.708,33

Energenti - 67.051,18

Sanitetski i medicinski materijal - 1.721.229,15

Odliv :

Energenti :

Knez Petrol - 65.212,83

Monument Company - 1.838,35

Sanitetski i medicinski materijal :

Stocarsko veterinarski centar - 7.344,00

Apoteka Kragujevac - 61.865,46

Flora Komerc - 365.800,49

Neomedica - 386.830,00

Eko Trade - 8.056,00

Promedia - 45.964,20

Farmalogist  - 42.558,00

Superlab - 29.448,00

Schiller - 16.992,00

Medicom - 542.574,87

Medipro - 2.520,00

Metreco - 42.324,00

Sinofarm - 138.970,50

Apoteka Nis - 17.269,12

Messer - 10.042,23

 


 

17.08.2020

Priliv :  

Plate zaposlenih - 7.413.644,39

Participacija - 17.700,00

Odliv : 0,00

 


 

14.08.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

 


 

13.08.2020

Priliv :

0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi - Dunav Osiguranje - 12.012,00

Ostali materijalni troskovi - Dunav Auto - 1.389,34

UT Naknade - 106,00

Povracaj prevoza za zaposlene - 42.637,84

 


12.08.2020

Priliv :

Participacija - 7.100,00

Odliv :

Prevoz zaposlenih - GAS - 25.200,00

Ostali materijalni troskovi  - Telekom a.d. - 202.437,01

 


 

11.08.2020.

Priliv :

Participacija - 18.400,00

Odliv :

UT naknade - 10.983,97


 

10.08.2020

Priliv :

Materijalni i ostali troskovi : 300.327,68

Odliv :

Prevoz zaposlenih : 432.162,16

Po ugovoru o delu za komp. usluge - 82.547,16

Po ugovoru o delu za komp. usluge - 16.352,20

 


 

07.08.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00


 

06.08.2020

Priliv:

Od participacije - 6.150,00

Odliv: 0


05.08.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


04.08.2020

Priliv:

Za prevoz zaposlenih - 500.000,00

Od participacije - 25.500,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 32.365,00


03.08.2020

Priliv:

Za plate zaposlenih - 9.107.306,87

Odliv:

Za plate zxaposlenih - 9.074.941,87

UT naknade - 3.592.24


31.07.2020

Priliv:

Od participacije - 4.000,00

Odliv:

Djole Knic - 3.150,00

SZTR Irena - 10.950,00


30.07.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


29.07.2020

Priliv:

Za otpremnine - 264.829,50

Odliv: 0


28.07.2020

Priliv:

Od participacije - 9150.00

Odliv: 0


27.07.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


24.07.2020

Priliv:

Od participacije - 9.100,00

Odliv:

FCA - 174.197,38

Metro - 8.07643,


23.07.2020

Priliv:

Za energente - 174.197,38

Odliv:

SZTR Apanea - 6.500,00


22.07.2020

Priliv:

Od participacije - 24.100,00

Odliv:

Za energente

Fiat automobili - 341.217,37

Monument company - 13.807,63

Knez petrol - 59.141,10

Za OMT

JYSK doo - 6.000,00

Nisa plast - 7.100,00

Trnava promet - 416,00

PTP Dis - 114,00

Tritonex - 495,00


21.07.2020.

Priliv:

Za energente - 414.166,10

Odliv:

Za UT naknade - 8.176,07


20.07.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za jubilarne nagrade - 178.362,45

Ostali materijalni troskovi:

Telekom - 185.928,35

Sion gard - 41.801,02


17.07.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 162.843,50

Za ostale i materijalne troskove - 255.633,47

Odliv:

Za plate zaposlenih - 7.211.160,94

Za sanitetski i medicinski materijal - 162.843,50

Za ostale i materijalne troskove - 21.404,10


16.07.2020

Priliv:

Za plate zaposlenih - 7.211.160,84

Za jubilarne nagrade - 178.362,45

Od participacije - 13.650,00

Odliv: 0


15.07.2020

Priliv: 0

Odliv:

Povracaj prevoza - 87.443,86


14.07.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


10.07.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za prevoz zaposslenih - 384.318,00

Hidroinženjering - 7.168,88

Telekom - 12.881,12


09,07,2020

Priliv:

Od participacije - 11.35,00

Odliv:

Za materijalne i ostale troškove YU Winner - 7.200,00


08.07.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


07.07.2020

Priliv:

Od participacije - 15.900,00

Odliv: 0


03.07.2020

Priliv: 0

Odliv:

Ostali materijalni troskovi, Hidroinzenjering - 65.831,12


02.07.2020

Priliv:

Od participacije - 11.200,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 34.570,00

Ostali materijalni troskovi Inel - 18.900,00


01.07.2020

Priliv:

Za palte - 8.729.781,70

Za prevoz - 500.000,00

Odliv:

Za plate - 8.695.211,70

UT naknade - 3.142,51


26.06.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


25.06.2020

Priliv:

Od participacije - 9.750,00

Odliv: 0


24.06.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


23.06.2020

Priliv:

Od participacije - 30.200,00

Odliv: 0


22.06.2020

Priliv: 0

Odliv:

UT naknade - 12.646,18


19.06.2020

Priliv :

Sanitetski i medicinski materijal - 81.421,75

Odliv :

81.421,75

Stocarsko vet. centar - 7.344,00

Apotekarska ustanova - 11.543,63

Neomedica - 13.640,00

Hemico - 1.068,00

Messer - 903.21

Apoteka Nis - 14.661,68

Promedia - 22.781,23

Metreco - 9.480,00

 


 

18.06.2020

Priliv:

Od participacije - 38.550,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 7.301.997,10

Ostali i materijalni troskovi


17.06.2020

Priliv:

Za materijalne i ostale troškove - 197.320,00

Odliv: 0


16,06,2020

Priliv:

Od participacije - 16.950,00

Za plate zaposlenih - 7.301.997,10

Odliv:

Za OMT Institu zaštite na radu - 21.320,00

UT Nakande - 891,00


15.06.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


12.06.2020.

Priliv:

Od participacije:

11.000,00

Odliv:

Povracaj prevoza za zaposlene - 102.644,65

Jubilarne nagrade - 493.819,90


11.06.2020

Priliv:

Za jubilarne nagrade - 493.819,90

Odliv:

UT naknade - 18.687,53

Za prevoz zaposlenih - 14.000,00


10.06.2020

Priliv:

Od participacije - 22.850,00

Odliv:

Za prevoz zaposlenih - 383.355,35


09.06.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


08.06.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


05.06.2020

Priliv:

Od participacije - 7.350,00

Odliv:

Za jubilarne nagrade zaposlenih - 493.819,90


04.06.2020

Priliv:

Od participacije - 35.900,00

Za jubilarne nagrade - 493.819,90

Odliv:

Za plate - 56.240,00


03.06.2020

Priliv:0

Odliv:

Za plate zaposlenih - 8.678.065,81


02,06,2020

Priliv:

Za prevoz zaposlenih - 500.000,00

Za plate zaposlenih - 8.734.305,81

Odliv: 0


01.06.2020

Priliv:

Od participacije - 24.000,00

Odliv:

UT naknade - 6.534,45


29.05.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


28.05.2020

Priliv:

Od participacije - 6.700,00

Odliv: 0


27.05.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


26.05.2020

Priliv:

Od participacije - 33.000,00

Odliv:

AKS Sabac za OMT - 700,00


25.05.2020

Priliv: 0

Odliv: 602.597,02

Spisak isplaćenih sredstava


22.05.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 162.843,51

Odliv:

Za sanitetski i medicinski materijal

  1. Flora komerc - 41.141,51
  2. Neomedica - 72.910,00
  3. Medicom - 37.404,00
  4. Promedia - 4.428,00
  5. Hemico - 6.960,00

21.05.2020

Priliv:

Za materijalne i ostale troskove - 618.024,96 din

Odliv:

Za UT naknade - 15.427,94

Grafopromet - 18.500,00


19.05.2020

Priliv :

Plate zaposlenih - 7.208.614,23

Odliv :

Plate zaposlenih  - 7.094.614,23


 

18.05.2020

Priliv :

Participacija - 10.300,00

Odliv : 0,00


15.05.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

 


 

14.05.2020

Priliv:

Od participacije - 8.450,00

Odliv:

Povracaj energenata - 340.267,83

Ostali materijalni troskovi YU Winner - 14.400,00


13.05.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za energente

Monument Company - 33.226,24

Knez Petrol - 45.687,48


12.05.2020

Priliv:

Od participacije - 10.050,00

Odliv:

Povracaj prevoza RFZO-u - 196.862,89

UT naknade - 105,00


08.05.2020

Priliv:

Od participacije - 950,00

Odliv:

Prevoz zaposlenih - 8.960,00


07,05,2020

Priliv: 0

Odliv:

Prevoz zaposlenih - 294.177,11


06.05.2020.

Priliv:

Od participacije - 7.800,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 47.410,00


05.05.2020

Priliv:

Za plate zaposlenih - 8.593.241,38

Za prevoz zaposlenih - 500.000,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 8.667.391,99

Za sanitetski i medicinski materijal - 81.421,75


04.05.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 81.421,75

Odliv: 0


30.04.2020

Priliv: 0

Odliv:

Spisak


29.04.2020

Priliv:

Od participacije - 11.600,00

Odliv: 0


28.04.2020

Priliv :

Materijalni i ostali troskovi : 422.658,15

Energenti : 836.252,21

Odliv : 0,00

 


 

24.04.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 81.421,75

Odliv:

Za saniteski i medicinski materijal

  1. Stočarsko veterinarski institut - 3.672,00
  2. Apotekarska ustanova Kragujevac - 24.396,82
  3. Flora komerc - 16.124,61
  4. Metreco - 2.700,00
  5. Sinofarm - 13.397,68
  6. Apoteka Niš - 1.102,64
  7. Superlab - 3.636,00
  8. Promedia - 16.392,00

23.04.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


22.04.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 

Gradska agencija za saobracaj - 30.800,00

Jubilarne nagrade - 311.026,55

Povracaj sred. prevoza - 56.191,96

Povracaj sred. za plate - 168,28

 


 

21.04.2020

Priliv :

Participacija - 2.000,00

Plate zaposlenih - 88.000,00

UT Naknade - 5.993,07

 


 

16.04.2020

Priliv :

Plate zaposlenih - 7.217.433,38

Jubilarne nagrade zaposlenih - 311.026,55

Odliv :

Plate zaposlenih - 7.129.265,10

 


 

13.04.2020

Priliv:

Od participacije - 600,00

Odliv:

Za prevoz zaposlenih - 13.160,00

UT naknade - 10.506,95


10.04.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Prevoz zaposlenih - 399.848,04

 


 

09.04.2020

Priliv :

Participacija - 4.100,00

Odliv : 0,00

 


 

06.04.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 162.843,52

Odliv:

Specifikacija troskova


03.04.2020

Priliv:

Za energente - 338.375,00

Za ostale materijalne troskove - 258.095,82

Od participacije - 15.900,00

Odliv:

Za plate - 31.160,00


02.04.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Za plate : 7.258.120,18

Za OMT : 10.713,60

 


 

01.04.2020

Priliv:

Za plate - 7.299.280,18

Za prevoz - 500.000,00

Od participacije - 21.850,00

Odliv:

UT naknade - 5.455,21


31.03.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


27.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za jubilarne nagrade - 539.518,23

Za energente FCA Srbija - 245.600,00


26.03.2020

Priliv:

Za jubilarne nagrade - 539.518,23

Od participacije - 25.800,00

Odliv:

Za OMT B2M - 6.214,00


25.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za energente

- Monument company - 42.000,00

- Knez petrol - 50.750,00


24.03.2020

Priliv:

Za energente -- 338.375,00

Odliv:

Za UT naknade - 8.393,79


23.03.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


20.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za OMT B2M - 37,839,58


19.03.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


18.03.2020

Priliv:

Za plate zaposlenih - 7.257.201,29

Od participacije - 37.350,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 7.257.201,29

Za OMT MD Modni klub - 3.580,00


17.03.2020

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 81.421,76

Odliv:

Za sanittetski i medicinski materijal:

  • stocarsko veterinarski centar - 3.060,00
  • flora komerc - 26.569,76
  • medicom - 37.404,00
  • sinofarm - 12.408,00
  • apoteka Nis - 1.980,00

16.03.2020

Priliv:

Od participacije: 16.450,00

Odliv: 0


13.03.2020.

Priliv:

Od participacije - 15.950,00

Odliv:

Povraćaj prevoza za II 2020 - 54.856,12

Za ostale materijalne troškove:

- laki 53 - 30,000,00

-Grafopromet - 30.000,00

- Institut za javno zdravlje - 30.000,00


12.03.2020.

Priliv: 0

Odliv:

Za prevoz zaposlenih - 30.800,00


11.03.2020.

Prilv:

Od participacije - 34.750,00

Odliv:

Prevoz zaposlenih - 10.920,00

UT naknada - 10.048,11


10.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Prevoza za zaposlene - 372.623,88


09.03.2020

Priliv: 53.100,00

Odliv: 0


 06.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Za ostale materijalne troskove

Soecifikacija


05.03.2020

Priliv: 0

Odliv:

Trotonex - 14.285,86


04.03.2020

Priliv:

Od participacije - 39.100,00

Odliv:

Metro - 4.272,07


03.03.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


02.03.2020

Priliv:

Za plate - 7.836.079,03

Za prevoz - 500.000,00

Od participacije - 47.350,00

Odliv:

Za plate - 7.836.079,03

UT naknade - 2.337,81


28.02.2020

Priliv:

Od participacije - 19.950,00

Odliv:

JP Posta Srbije - 1.100,00

Gradska agencija za saobracaj - 30.800,00


26.02.2020

Priliv:

Od participacije: 41.200,00

Odliv:

Za ostale materijalne troskove: 43.550,00


25.02.2020

Priliv:  0

Odliv: 0


24.02.2020

Priliv:

Od participacije - 22.400,00

Odliv: 0


21.02.2020

Priliv:

Od participacije - 18.300,00

Odliv:

Specifkacija


20.02.2020

Priliv:

Od participacije - 16.000,00

Odliv - 0 din


19.02.2020

Priliv:

Od participacije - 38.700,00

Odliv:

Za plate zaposlenih - 95.150,00


18.02.2020

 Priliv:

Za plate zaposlenih - 7.282.984,25

Odliv:

Za plate zaposlenih - 7.187.834,25 


 14.02.2020

Priliv :

Sanitetski i medicinski materijal - 182.707,20

Participacija - 58.800,00

Odliv :

Sanitetski  i medicinski materijal - 182.707,20

Ostali materijalni troskovi -

Laki 053 - 134.300,00 


13.02.2020

Priliv :

Ostali materijalni troskovi - 635.416,67

Energenti - 25.114,82

Odliv : 0,00 


12.02.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Povracaj novca - 33.757,17

Ostali materijalni troskovi -

Institut za mediciinu rada - 25.522,84

Galenika - 5.160,00


11.02.2020

Priliv:

Od participacije - 9.550,00

Odliv:

Za OMT SZR Construkcion - 21.000,00

Prevoz - 2.293,72

UT Naknade - 13.357,65


10.02.2020

Priliv:

Od participacije - 34.250,00

Odliv:

Prevoz zaposlenih - 400.545,00


07.02.2020

Priliv: 0

Odliv: 0


06.02.2020

Priliv:

Od participacije: 31.200,00

Odliv:

Za ostale materijalne troskove - 886.823,73

Specifikacija


05.02.2020

Priliv: 0,00

Odliv:

Povr. sreds. za plate - 32.110,91


04.02.2020

Priliv:

Za materijalne i ostale troskove - 829.958,33

Od participacije - 7.450,00

Odliv:

Za plate - 46.955,00


03.02.2020

Priliv:

Za plate zaposlenih - 7,663,768.30

Prevoz - 500,000.00

Participacija - 107,000.00

Odliv:

Za plate - 7,588,702.000

Za OMT Dunav - 50,000.00

UT naknade - 5,490.00


31.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

 


 

30.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00


 

 29.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00


28.01.2020

 Priliv :

Participacija - 25.800,00

 


27.01.2020

 Priliv :

Participacija - 46.100,00

Odliv :

Ostali materijalni :

Kopirnica "Duga"  - 2.000,00

Mesecne karte :  30.800,00

 


 

 24.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi  SPISAK ISPLATA (881.064,82)

 


 

23.01.2020

Priliv :

Participacija : 27.300,00

Odliv : 0,00

 


 

 22.01.2020

Priliv :

Ostali materijalni troskovi - 829.958,34

 

Odliv :

Energenti

Monument company - 20.781,23

FIAT Automobili - 253.259,62

Knez Petrol - 91.007,23

 

UT Naknade - 8108,45

 


 

 21.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

 


 

20.01.2020

Priliv :

Participacija - 20.300,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Dunav osiguranje - 31.125,93

 


 

17.01.2020

Priliv :

Energenti - 759.622,15

Participacija - 29.800,00

Odliv :

Plate zaposlenih - 57.022,81

 


 

16.01.2020

Priliv :

Plate zaposlenih - 7.335.461,57

Odliv :

Plate zaposlenih - 7.278.438,76

 


 

15.01.2020

Priliv :

Participacija - 19.650,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi

GAS KG VE - 27.193,00

 


 

14.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

 


 

 13.01.2020

Priliv :

Participacija - 28.700,00

Odliv :

UT Naknade - 9.159,55

Prevoz zaposlenih - 16.518,11

 


10.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv :

Prevoz zaposlenih - 446.086,00

 


 

09.01.2020

Priliv :

Participacija - 7.900,00

Odliv :

UT Naknade - 1913,00


 

08.01.2020

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00


 

06.01.2020

Priliv :

Participacija - 3.950,00

Prevoz zaposlenih - 500.000,00

Odliv :

Plate zaposlenih - 42.360,00

 


 

03.01.2020

Priliv :

Plate zaposlenih : 7.748.043,08

Odliv : 

Plate zaposlenih : 7.748.043,08

 


 

31.12.2019

Priliv :

Participacija : 60.400,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Laki 053 - 100.000,00

UT Naknade - 16.371,30

Pogrebni troskovi : 39.516,00

 


 

30.12.2019

Priliv :

Participacija - 21.400,00

 


 

27.12.2019

Priliv :

Sanitetski i med. materijal : 785.666,66

Pogrebni troskovi : 39.516,00

Otpremnine : 438.848,84

Participacija : 59.000,00

Odliv :

Sanitetski i med. materijal : 785.666,66 - Specifikacija placanja

Otpremnine : 438.848,84

Povracaj sredstava za energente : 299.536,78

 


 

26.12.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00


 

25.12.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Energenti :

FCA Srbija - 186.576,24

Ostali materijalni troskovi :

Master racunari - 105.701,00


 

 24.12.2019

Priliv :

Participacija - 16.600,00

Odliv :

Jubilarne nagrade - 831.077,78


 

23.12.2019

Priliv :

Participacija - 25.750,00

Odliv :

UT Naknade : 15.924,79

 


 

20.12.2019

Priliv :

Jubilarne nagrade : 831.077,78

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Sion Gard - 105.148,94

Telekom Srbija a.d. - 108.780,46

 


 

19.12.2019

Priliv :

Participacija - 29.150,00

Odliv :

Energenti -

FCA Srbija - 205.090,26

Knez petrol - 199.503,43

Monument - 9.209,95

Ostali materijalni troskovi -

JKP Vodovod i kanalizacija - 41.431,01

JKP Sumadija - 66.575,43

JP PTT - 8.916,00

Bolji Biznis - 7.246,45

Prestige plus - 50.000,00

Telekom Srbija ad - 99.151,71

 


 

18.12.2019

Priliv :

Ostali materijalni troskovi : 487.250,00

Odliv : 0,00

 


 

17.12.2019

Priliv :

Energenti : 899.916,66

Participacija : 36.550,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 70.950,00

 


 

 16.12.2019

Priliv :

Plate zaposlenih - 7.420.127,26

Odliv :

Plate zaposlenih - 7.349.177,26


13.12.2019

Priliv :

Participacija :  37.800,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Prestige plus - 90.000,00


 

12.12.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Sanitetski i medicinski materijal :  35.618,00

Prevoz zaposlenih : 25.837,11


 

11.12.2019

Priliv :

Sanitetski i medicinski materijal : 785.666,67

Participacija :  19.050,00

Odliv :

Sanitetski i medicinski materijal :  750.048,67

UT Naknade :  13.362,06


 

10.12.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 

Prevoz zaposlenih : 395.165,97

 


 

09.12.2019

Priliv :

Participacija : 38.750,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Dejan Stojanovic (Ugovor o delu ) - 17.500,00

 


 

06.12.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Ugovor o delu :  50.221,50

Tritonex :  20.000,00

Aqua Life :  9.624,00


 

05.12.2019

Priliv :

Participacija :  35.450,00

Odliv : 0,00

 


 

04.12.2019

Priliv :

Participacija : 3.200,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Institut za javno zdravlje - 17.942,00


 

03.12.2019

Priliv :

Prevoz zaposlenih : 430.000,00

Participacija : 10.650,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 39.405,00


02.12.2019

Priliv :

Plate zaposlenih : 7.890.505,82

Participacija : 28.650,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 7.851.100,82

UT Naknade : 4.692,12

 


 

29.11.2019

Priliv :

Participacija - 19.400,00

Odliv : 0,00

 


 

28.11.2019

Priliv :

Participacija : 32.350,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Metro Cash Carry Srbija -10.592,81

JP Posta Srbije - 1.000,00


 

27.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

 


 

26.11.2019

Priliv :

Participacija : 33.900,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

JP Sluzbeni Glasnik - 14.650,00

B2M - 3.850,00

Dunavplast - 6.660,00

 


 

25.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

JKP Vodovod i kanalizacija - 37.353,67

Institut za javno zdravlje - 136.167,04

Institut za medicinu rada - 76.000,00

Telekom Srbija a.d. - 2.226,23

JKP Sumadija - 66.575,43

SZR Biljana - 7.000,00

Grafopromet - 45.000,00

Euromedicina - 42.000,00

JP Posta Srbije - 12.572,00

Raj Trans - 7.000,00

Kandela - 5.340,00

Superlab - 7.000,00

Ribbon  - 12.000,00

Trsa Soft - 21.000,00

Aqua Life - 6.000,00

Sion Gard - 115.002,33

B2M d.o.o. - 86.000,00

SZR Servis Cool - 13.000,00

Prestige plus - 20.000,00

Nais Elektro - 30.000,00

Tritonex  - 6.999,63

JKG Net - 16.000,00

Kompanija Dunav -91.000,00

SGR Jakovljevic - 45.000,00

Lukic Plus - 3.000,00

Duga - 3.000,00

UT Naknada - 104,00

Energenti -

FCA - 149.441,92

SrbijaGas - 470.742,82

Monument Company - 4.318,49

Knez Petrol - 130.990,60


 

22.11.2019

Priliv :

Energenti u PZZ - Direktno placanje : 144.422,84

Participacija : 31.950,00

Odliv :

Energenti u PZZ - Direktno placanje

JP Elektroprivreda Srbije  : 84.709,08

JP SrbijaGas  :  59.713,76


 

21.11.2019

Priliv :

Ostali materijalni troskovi : 945.583,33

Energenti : 362.379,22

Odliv :

UT Naknade : 8.808,96

 


 

20.11.2019

Priliv :

Energenti - 393.114,61

Odliv :

Ostali  materijalni troskovi :

SZR Construction - 15.000,00

 


 

19.11.2019

Priliv :

Plate zaposlenih : 7.315.447,64

Participacija : 18.050,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 7.315.447,64

Ostali materijalni troskovi :

Prestige plus d.o.o. - 20.000,00

JKP Sumadija - 20.289,21

 


 

18.11.2019

Priliv : 

Prevoz - 55.000,00

Participacija - 18.250,00

Odliv : 

Gradska Agencija za Saobracaj - 30.800,00

 


 

15.11.2019

Priliv :

Participacija : 25.100,00

Odliv :

Ostali Materijalni troskovi :

Ribbon Commerce -  30.000,00

 


 

14.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

UT Naknade : 9.592,32

 


 

13.11.2019

Priliv :

Participacija : 32.000,00

Odliv :

Sanitetski medicinski materijal

APOTEKA KRAGUJEVAC - 6.000,00

FLORA COMERC - 40.000,00

NEOMEDICA - 52.161,30

PROMEDIA - 94.922,80

SN MEDIC - 60,00

INTERLAB - 34.703,70

SCHILLER- 3.000,00

MAKLER - 62.991,09

MEDICOM - 35.000,00

METRECO - 15.000,00

SINOFARM - 33.308,00

APOTEKA NIS - 5.291,44

Ostali Materijalni Troskovi

Institut za javno zdravlje - 50.000,00

Grafopromet - 60.000,00

B2M - 54.000,00

JKG NET - 40.000,00

Servis Cool - 20.000,00

Dunav Osiguranje - 30.000,00


12.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00


11.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00


 

 08.11.2019

Priliv :

Sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33

Participacija - 27.050,00

 Odliv :

 


 

07.11.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Sanitetski i medicinski materijal :

HEMICO DOO - 6.960,00

APOTEKA KRAGUJEVAC - 4.500,00

FLORA COMERC DOO - 55.000,00

NEOMEDICA -  37.000,00

ECO TRADE BG - 17.135,00

PROMEDIA DOO - 43.999,64

SN MEDIC DOO - 8.400,00

SUPERLAB - 3.636,00

INTERLAB - 50.000,00

SHILLER DOO - 2.700,00

MAKLER DOO - 73.335,03

MEDICOM DOO - 45.965,34

METRECO DOO - 13.000,00

SINOFARM DOO - 16.000,00

APOTEKA NIS - 10.529,97

STOCARSKO VETERINARSKI CENTAR -3.672,00

Jubilarne nagrade -118.104,22

 


 

06.11.2019

Priliv :

Jubilarne nagrade -  118.104,22

Sanitetski i medicinski materijal - 392.833,34

Odliv :

0,00

 


 

05.11.2019

Priliv :

Participacija - 50.500,00

Odliv :

0,00


 

04.11.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

0,00
 


 

01.11.2019

Priliv :

Plate zaposlenih - 7.260.269,15

Prevoz zaposlenih - 430.000,00

Participacija - 52.950,00

Odliv :

Plate zaposlenih - 7.260.269,15

UT Naknade - 3.145,66

JP PTT - 1.000,00


 

31.10.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

UT Naknade - 104,00

 


 

30.10.2019

Priliv :

Participacija - 19.250,00

Odliv :

Energenti :

Srbija Gas - 344.841,85

 


 

29.10.2019

 Priliv :

0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

AMSS - 5.500,00

JKP Vodovod i kanalizacija - 32.750,23

Telekom - 2.202,50

JKP Sumadija - 66.575,43

SZTR Boljana - 11.000,00

JP Posta Srbije - 6.664,00

Raj Trans - 1.439,18

Kandela - 5.640,00

Ribbon - 7.999,63

Trša Soft - 14.000,00

Sion Gard - 100.000,00

Tritonex - 10.000,00

JKG Net - 30.000,00

SZR Servis Cool - 30.000,00

Prestige plus - 40.000,00

Nais Elektro - 28.169,10

JP Sluzbeni Glasnik - 20.000,00

B2M - 50.000,00

Konzilijum Laboratorija -11.351,60

Superlab - 5.000,00

Energenti :

Monument Company - 853,70

Knez Petrol - 104.262,78

 


 

28.10.2019

Priliv :

Participacija - 44.000,00

Odliv : 0,00

 


 

24.10.2019

Priliv :

Participacija : 19.600,00

Odliv : 0,00

 


 

23.10.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

 


 

22.10.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Telekom Srbija a.d. - 480,00

JP Posta Srbije - 1.000,00

 


 

21.10.2019

Priliv :

Participacija - 43.550,00

Odliv :

UT Naknade - 6.383,91

 


 

18.10.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Povracaj prevoza za IX/19 - 57.325,60

 


 

17.10.2019

Priliv :

Participacija - 32.350,00

Odliv :

Plate zaposlenih - 6.440.802,11

 


 

16.10.2019

Priliv :

Plate zaposlenih : 6.440.802,11

Odliv : 0,00

 


15.10.2019

Priliv :

Participacija : 10.950,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

WinWin Retail d.o.o. - 1.290,00

 


 

14.10.2019

Priliv :

Participacija : 87.700,00

Odliv :

Ostali materijalni troškovi :

JP Pošta Srbije - 500,00

Raj trans Kragujevac - 9.383,98

Prevoz : 28.000,00

 


 

11.10.2019

Priliv :

Participacija : 6.300,00

Odliv : 

UT Naknade : 12.028,37

Porez na prevoz : 2.041,40


 

10.10.2019

Priliv :

Participacija : 10.300,00

 

Odliv:

Prevoz zaposlenih :   374.633,00

Jubilarne nagrade : 118.104,22

 


 

09.10.2019

Priliv :

Jubilarne nagrade : 118.104,22

Participacija : 25.000,00

Odliv : 0,00


 

07.10.2019

Priliv :

Participacija : 15.850,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 23.018,00

Ostali materijalni troskovi : 500,00

 


 

04.10.2019

Priliv :

Sanitetski i medicinski materijal : 785.666,66

Energenti : 449.958,34

Ostali materijalni troskovi : 472.791,66

Participacija : 6.300,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 6.869.126,39

Ostali materijalni troskovi :

Medipro - 49.440,00

 


 

 

03.10.2019

Priliv :

Participacija :12.200,00

Odliv : 0,00

 


 

02.10.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00


 

01.10.2019

Priliv : 

Plate : 6.892.144,08

Prevoz : 430.000,00

Odliv :

Za ostale materijalne troskove :

UT Naknade : 4.698,66

Ugovor o delu : 4.113,92

 


30.09.2019

Priliv :  172.140,00

Odliv :   

Za ostale materijalne troskove :

Institut za javno zdravlje : 50.000,00

Prizma :  4.999,98

Grafopromet : 30.000,00

Kompanija Dunav : 50.000,00

Ugovori o delu :  86.465,18 

 


 

27.09.2019

Priliv :

Participacija : 139.100,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi :

Institut za medicinu rada - 10.800,00

JKP Sumadija - 94.780,22

B2M - 50.000,00

Jena Medical - 17.072,00

Inex Zastita - 133.166,40

Prestige - 9.538,00

 


 

26.09.2019

Priliv :

Participacija : 152.500,00

Odliv :

Ostali materijalni troskovi  :

Grafopromet : 50.000,00

SZR Construkcion : 7.500,00

 


 

25.09.2019

Priliv :

Participacija : 107.320,00

Odliv :

Spisak isplata

 


 

24.09.2019

Priliv :

Energenti : 449.958,33

Odliv : 0,00

 


 

23.09.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

UT Naknade : 10.383,80

 


 

20.09.2019

Priliv :

Ostali materijalni troskovi : 472.791,67

Participacija : 30.150,00

Odliv :

Spisak isplata

 


 

19.09.2019

Priliv :

Participacija : 6.100,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 15.000,00

UT Naknade : 1.535,00

 


 

18.09.2019

Priliv :

Participacija : 27.300,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 6.663.625,83

 


 

17.09.2019

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 785.666,67

Odliv:

0


 16.09.2019

Priliv:

Od participacije - 54.250,00

Za plate zaposlenih - 6.678.625,89

Odliv:

0


13.09.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Jubilarne nagrade - 37.918,67

 


 

12.09.2019

Priliv :

Jubilarne nagrade : 37.918,67

Odliv :

Spisak isplata

 


11.09.2019

Priliv :

Participacija : 13.800,00

Odliv :

Prevoz zaposlenih : 14.002,57

Energenti :

FCA Srbija - 183.010,90

SrbijaGas - 266.947,43

OMT :

Grafopromet - 79.800,00

UT Naknade - 9.637,67

 

 


 

 10.09.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

Prevoz zaposlenih : 327.944,00

 


 

09.09.2019

Priliv :

Participacija :15.150,00

Odliv :

Ostali Materijalni Troskovi : Inex  Zaštita : 28.759,00

 


 

06.09.2019

Priliv

Ostali materijalni troskovi : 472.791,67

Energenti  : 449.958,33

Participacija  : 20.500,00

Odliv

Plate zaposlenih : 15.267,00

 


 

05.09.2019

Priliv :

Prevoz : 32.000,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 7.078.662,95

Ostali Materijalni Troskovi

Inex Zastita  : 43.899,40

 


 

04.09.2019.

Priliv:

Od participacije - 3.300,00


02.09.2019

Priliv:

Od participacije - 75.350,00

Za platu - 7.093.929,95

Za prevoz - 430.000,00

Odliv:

Za energente

Fiat - 64.324,43

EPS - 20.000,00

Monument company 792.17

JP Srbijagas - 269.711,74

Knez Petrol - 95.130,00

Za materijalne i ostale troskove

Dunav osiguranje - 13.615,00

Komunalna taksa - 1.500,00

Zavod za izradu novcanica - 236,00

Budzet Republike Srbije - 4.734,00

MUP RS Kragujevac - 204,00

Za UT naknade - 1597,03

 


30.08.2019

Priliv:

Za energente - 449.958,34

Odliv:

0


28.08.2019

Priliv

Od participacije - 17.000,00

Odliv:

Za materijalne troskove Inex zastita - 97.320,54


27.08.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

 


 

26.08.2019

Priliv :

Participacija : 25.050,00

Odliv :

0,00

 


 

23.08.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

 


 

22.08.2019

Priliv :

Participacija : 1.550,00

Odliv :

Spisak isplata

 


 

21.08.2019

Priliv :

Participacija : 26.000,00

Odliv :

Spisak isplata

 


 

20.08.2019

Priliv :

Naknada za materijalne i ostale troskove PZZ : 472.791,66

Odliv :

Plate zaposlenih :  6.652.229,08

 


 

19.08.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00


 

 16.08.2019

Priliv :

Plate zaposlenih : 6.652.229,08

Odliv :

Spisak isplata

 


 

15.08.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

0,00

 


 

14.08.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

Porez za prevoz zaposlenih : 2.894,62

 


 

13.08.2019

Priliv :

Participacija : 18.800,00

Odliv :

0,00

 


 

12.08.2019

Priliv :

Jubilarne nagrade : 314.219,88

Odliv :

UT Naknade : 11.563,34

 


 

09.08.2019

Priliv :

Participacija : 9.400,00

Odliv :

Gradska agencija za saobracaj : 33.600,00 (Usluge prevoza )

 


 

08.08.2019

Priliv :

Participacija : 34.500,00

Odliv :

Telekom Srbija a.d. : 979,00 (Usluge mobilne telefonije)

Prevoz zaposlenih :  411.386,00

 


 

07.08.2019

Priliv :

Participacija : 34.800,00

Odliv :

0,00

 


 

06.08.2019

Priliv :

Participacija : 26.450,00

Odliv :

0,00

 


 

05.08.2019

Priliv :

Participacija : 53.325,00

Odliv :

0,00

 


 

02.08.2019

Priliv :

Participacija : 47.400,00

Odliv :

Plate :  6.732.434,68

 


 

01.08.2019

Priliv : 

Plate :  6.732.434,68

Prevoz :  430.000,00

Participacija : 8.300,00

Odliv :

Spisak isplata

 


 

30.07.2019

Priliv :

Materijalni i ostali troskovi : 472.791,67

Lekovi i PZZ :  362.072,11

Energenti i PZZ : 449.958,33

Participacija : 4.200,00

Odliv :

0,00

 


 

26.07.2019

Priliv :

Participacija - 850,00 

Odliv :

Spisak isplata

 


 

25.07.2019

Priliv:

Za sanitetski i medicinski materijal - 785.666,67

Odliv:

0


24.07.2019

Priliv:

Od participacije - 9.400,00

Odliv:

0


23.07.2019

Priliv:

0

Odliv:

Za lekove van ugovora

  • Pharmaswiss - 144.879,93
  • Phoenix pharma - 307.563,25

Povracaj RFZO za lekove van ugovora - 710.453,88


22.07.2019

Priliv:

Za lekove - 1.162.897,06

Odliv:

Za UT naknade - 10.068,86


19.07.2019

Priliv:

Od participacije - 3.550,00

Odliv:

Za plate - 6.623.584,95

Za jubilarne nagrade - 37.918,67

Za lekove:

  • Farmalogist - 153.889,91
  • Phoenix pharma - 65.317,03
  • Vega - 412.184,60
  • B. Braun - 17.450,40

18.07.2019

Priliv:

Za jubilarne nagrade - 37.918,67

Lekovi u PZZ - 648.929,30

Participacija - 3.850,00

Odliv:

0


16.07.2019

Priliv:

Za plate - 6.623.584,95

Odliv:

0


15.07.2019

Priliv:

Od participacije - 2.600,00

Odliv:

0


12.07.2019

Priliv:

Od participacije - 4.350,00 din

Odliv:

Za jubilarne nagrade - 78.011,44

Za prevoz zaposlenih - 30.800,00

Povrtacaj sredstava za prevoz - 75.089,90

Ostali materijalni troskovi - Blazeks - 12.000,00


11.07.2019

Priliv:

Za jubilarne nagrade - 78.011,44

Odliv:

Spisak isplata


10.07.2019

Priliv:

0

Odliv:

Za energente:

  1. Srbija gas - 899.916,67

Za prevoz zaposlenih - 354.910,10


09.07.2019

Priliv:

Od participacije - 15.750,00

Za metrijalne i ostale troskove - 945.583,33

Za energente - 899.916,67

Odliv:

Spisak isplata


08.07.2019

Priliv:

0

Odliv:

Spisak isplata


05.07.2019

Priliv:

Za plate - 6.715.061,22

Za prevoz - 430.000,00

Za energente - 449.958,33

Za ostale troskove